Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd HK$0,20, Kurs HK$0,27, Potenzial −24,5 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1000 HK$ – 1,08 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1700 HK$ – 0,2300 HK$ · der Kurs von 0,2650 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,2000 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Kaisa Capital Investment Holdings Limited ist eine Investmentholding, die auf den Handel mit Baumaschinen und Ersatzteilen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China spezialisiert ist.
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Kaisa Capital Investment Holdings Limited ist eine Investmentholding, die auf den Handel mit Baumaschinen und Ersatzteilen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China spezialisiert ist. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen verschiedene Baumaschinen im Rahmen von Operating-Leasingverträgen; und bietet Reparatur- und Wartungsdienstleistungen rund um Baumaschinen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Bauprojekten und der Vergabe von Unteraufträgen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienentwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Eagle Legend Asia Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Kaisa Capital Investment Holdings Limited. Kaisa Capital Investment Holdings Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936) notiert aktuell bei 0,2650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2000 HK$ liegt, also 24,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,5700 HK$ je Aktie; damit liegen 12 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2650 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,0500 HK$, und 11 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1700 HK$ (Bear) bis 0,2300 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2650 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd entwickelte sich von 215 Mio. HK$ (FY2021) auf 238 Mio. HK$ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,8 Mio. HK$ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 0936 ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1700 HK$Fair Value 0,2000 HK$Bull 0,2300 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2018 bis 2023 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11 % → 9 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −13,7 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rental & Leasing Services · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kaisa Capital Investment Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0936
Häufige Fragen
Ist Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2000 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2650 HK$, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0936?
Unser modellbasierter Fair Value für Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt bei 0,2000 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2650 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0936?
Kaisa Capital Investment Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2000 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1700 HK$, optimistisches Szenario 0,2300 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kaisa Capital Investment Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2000 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2650 HK$ rund −25 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1700 HK$, optimistisches Szenario 0,2300 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Kaisa Capital Investment Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 238 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kaisa Capital Investment Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0936?
Unsere Modelle diskontieren Kaisa Capital Investment Holdings Ltd mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kaisa Capital Investment Holdings Ltd sind das -11,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd einpreist (-11,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kaisa Capital Investment Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt er bei 0,2000 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2650 HK$. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kaisa Capital Investment Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0936 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2650 HK$, Fair Value 0,2000 HK$, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0936?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2650 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2000 HK$). Bei Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,0650 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kaisa Capital Investment Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Kaisa Capital Investment Holdings Ltd mit rund 281 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2650 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2000 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0936?
Unsere Modelle spannen für Kaisa Capital Investment Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1700 HK$, mittleres 0,2000 HK$, optimistisches 0,2300 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2650 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0936?
Kaisa Capital Investment Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,0 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2000 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 7,3, KUV 1,2, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0936 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kaisa Capital Investment Holdings Ltd notiert bei 0,2650 HK$, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5100 HK$ und 37 % über dem Tief von 0,1930 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2000 HK$.
Welche Aktien sind mit Kaisa Capital Investment Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kaisa Capital Investment Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2650 HK$, berechneter Fair Value 0,2000 HK$ (−25 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0936 berechnet?
Wir rechnen Kaisa Capital Investment Holdings Ltd mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2000 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,2650 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2000 HK$, das sind rund −25 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kaisa Capital Investment Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2300 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die Marktkapitalisierung von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd beträgt 281 Mio. HK$ (≈ 31,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt bei 0,72 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die Nettomarge von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die operative Marge von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Der Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Der Gewinn je Aktie von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Der freie Cashflow von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd beträgt 56,7 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd (0936)?
Die Nettoverschuldung von Kaisa Capital Investment Holdings Ltd beträgt 176 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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