0936 (0936) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$265M

0 0936 0936 · HK

KursHK$0.2500

Fair ValueHK$0.1300

Potenzial-48.0%

Qualität54/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1000 – HK$0.1700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1030 – HK$0.8500 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1700 · der Kurs von HK$0.2500 notiert über dem Fair Value von HK$0.1300. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0936 (0936) notiert aktuell bei HK$0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0936 einen Umsatz von HK$238M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$176M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$238M

Umsatzwachstum (J/J) +5.9%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 20.5%

Free Cashflow HK$56.7M FY2025

KGV 25.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.8%

Gewinnwachstum (J/J) +5.1%

Nettoverschuldung HK$176M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0936 entwickelte sich von HK$215M (FY2021) auf HK$238M (FY2025) — rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.8M (+11.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.6%/Jahr

FY21 HK$215M

FY22 HK$200M

FY23 HK$238M

FY24 HK$225M

FY25 HK$238M

Nettoergebnis +11.0%/Jahr

FY21 HK$4.5M

FY22 HK$5.2M

FY23 HK$5.4M

FY24 −HK$113M

FY25 HK$6.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI	$1,056	$331.29	-69%
Sunbelt Rentals Holdings SUNB	$83.24	$44.77	-46%
AerCap Holdings AER	$135.07	$301.51	+123%
Ayvens ALLDF	$14.00	$15.48	+11%
U-Haul Holding UHAL	$62.38	$10.16	-84%
Ryder System, Inc R	$265.22	$154.15	-42%

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Häufige Fragen

Ist 0936 (0936) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1300 gegenüber einem Kurs von HK$0.2500 — rund −48% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0936?

Unser modellbasierter Fair Value für 0936 liegt bei HK$0.1300 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0936?

0936 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0936 (0936)?

0936 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$238M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0936?

Die Nettomarge von 0936 liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.