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Kaisa Capital Investment Holdings (0936) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$265M

KC Kaisa Capital Investment Holdings 0936 · HK
KursHK$0.3000
Fair ValueHK$0.1300
Potenzial-56.7%
Qualität55/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/14)
Schmaler Burggraben 42/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1000 – HK$0.1700 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.19 HK$0.1000 Fair Value HK$0.1300 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$1.19 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1700 · der Kurs von HK$0.3000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kaisa Capital Investment Holdings (0936) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaisa Capital Investment Holdings einen Umsatz von HK$238M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$176M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1000 (Bear Case) bis HK$0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 194% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 0936 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.4300 HK$0.5500 HK$0.6900 80
Residualeinkommen HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0700 76
Umsatz-Margen-DCF HK$0.3400 HK$0.4800 HK$0.6400 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.4300 HK$0.5700 HK$0.7200 38
Owner Earnings HK$0.2400 HK$0.3200 HK$0.4100 31
5J-Umsatz-Exit HK$0.3400 HK$0.4700 HK$0.6300 39
5J-EBITDA-Exit HK$0.7900 HK$1.27 HK$1.82 41
5J-KGV-Exit HK$0.2400 HK$0.3000 HK$0.3500 38
10J-Umsatz-Exit HK$0.3700 HK$0.4900 HK$0.6300 36
10J-EBITDA-Exit HK$0.6200 HK$0.9500 HK$1.37 37
10J-KGV-Exit HK$0.3300 HK$0.3900 HK$0.4500 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.0400 HK$0.1100 HK$0.1400 54
PEG = 1,0 HK$0.0200 HK$0.0300 HK$0.0400 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.4500 HK$0.5000 HK$0.5500 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.0600 HK$0.1000 HK$0.1300 70
DDM mehrstufig HK$0.0600 HK$0.0900 HK$0.1100 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.1000 HK$0.1300 HK$0.1700 63
KUV-Multiple HK$0.0800 HK$0.1100 HK$0.1400 58
KBV-Multiple HK$0.0800 HK$0.1100 HK$0.1400 55
EV/EBIT HK$0.8900 HK$1.18 HK$1.48 53
EV/EBITDA HK$1.23 HK$1.64 HK$2.05 54
EV/Umsatz HK$0.2900 HK$0.4100 HK$0.5300 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.0200 HK$0.0200 HK$0.0400 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.4300 HK$0.5500 HK$0.6900 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.3400 HK$0.4800 HK$0.6400 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0700 76
ROIC-Compounder HK$0.4500 HK$0.5100 HK$0.5600 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.0800 HK$0.1100 HK$0.1400 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.4800) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$238M
Umsatzwachstum (J/J) +5.9%
Nettomarge 2.9%
Eigenkapitalrendite 20.5%
Free Cashflow HK$56.7M FY2025
KGV 25.0 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 8.8%
Gewinnwachstum (J/J) +5.1%
Nettoverschuldung HK$176M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 10
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kaisa Capital Investment Holdings Limited ist eine Investmentholding, die auf den Handel mit Baumaschinen und Ersatzteilen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China spezialisiert ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaisa Capital Investment Holdings Limited ist eine Investmentholding, die auf den Handel mit Baumaschinen und Ersatzteilen in Hongkong, Singapur und der Volksrepublik China spezialisiert ist. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen verschiedene Baumaschinen im Rahmen von Operating-Leasingverträgen; und bietet Reparatur- und Wartungsdienstleistungen rund um Baumaschinen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Bauprojekten und der Vergabe von Unteraufträgen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienentwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Eagle Legend Asia Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Kaisa Capital Investment Holdings Limited. Kaisa Capital Investment Holdings Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings entwickelte sich von HK$215M (FY2021) auf HK$238M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.8M (+11.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$238M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.7%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.6%
Umsatz +2.6%/Jahr
FY21 HK$215M
FY22 HK$200M
FY23 HK$238M
FY24 HK$225M
FY25 HK$238M
Nettoergebnis +11.0%/Jahr
FY21 HK$4.5M
FY22 HK$5.2M
FY23 HK$5.4M
FY24 −HK$113M
FY25 HK$6.8M

0936 ist 57% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kaisa Capital Investment Holdings · Fair Value
HK$0.1300 −57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kaisa Capital Investment Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0936

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −57% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 21% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 9% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.6% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 6.88× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.12× · Teurer als der Median
P/FCF 0.6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5.7× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 52
ZUKUNFT 30 · Sektor 21
VERGANGENHEIT 82 · Sektor 26
GESUNDHEIT 99 · Sektor 70
DIVIDENDE 72 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI $1,129 $449.86 -60%
Sunbelt Rentals Holdings SUNB $80.55 $65.76 -18%
AerCap Holdings AER $150.25 $301.51 +101%
Ryder System, Inc R $262.96 $109.71 -58%
Ayvens AYV €11.68 €25.90 +122%
Localiza Rent a Car S.A RENT3 R$34.71 R$37.01 +7%
Element Fleet Management Corp EFN C$27.95 C$15.06 -46%
BOC Aviation Limited 2588 HK$74.40 HK$18.61 -75%
GATX Corporation GATX $177.56 $140.90 -21%
Avis Budget Group CAR $139.58 $158.11 +13%

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Häufige Fragen

Ist Kaisa Capital Investment Holdings (0936) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1300 gegenüber einem Kurs von HK$0.3000, rund −57% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0936?
Unser modellbasierter Fair Value für Kaisa Capital Investment Holdings liegt bei HK$0.1300 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3000.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0936?
Kaisa Capital Investment Holdings hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kaisa Capital Investment Holdings (0936)?
Kaisa Capital Investment Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$238M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0936?
Die Nettomarge von Kaisa Capital Investment Holdings liegt bei rund 2.9%, das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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