Lee's Pharmaceutical Holdings (0950) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$612M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9918 – HK$5.61 · Fair‑Value‑Band HK$2.19 – HK$3.32 · der Kurs von HK$1.19 notiert unter dem Fair Value von HK$2.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lee's Pharmaceutical Holdings (0950) notiert aktuell bei HK$1.19, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lee's Pharmaceutical Holdings einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$39.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.19 (Bear Case) bis HK$3.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0950 ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.60) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Der Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Krankheitsbereichen wie Herz-Kreislauf, Frauengesundheit, Pädiatrie, seltenen Krankheiten, Onkologie, Dermatologie und Geburtshilfe. Das Unternehmen ist im Bereich proprietärer und generischer Produkte tätig. und Licensed-In-Produkte-Segmente. Das Segment Proprietary and Generic Products produziert und vertreibt Nadroparin-Calcium-Injektionen und Livaracine zur Behandlung von Blutgerinnseln und tiefen Venenthrombosen; Yallaferon gegen Virusinfektionen; Slounase zur Blutstillung; Socazolimab-Injektion bei rezidivierendem oder metastasiertem Gebärmutterhalskrebs; Treprostinil-Injektion bei pulmonaler arterieller Hypertonie; Fondaparinux-Natrium-Injektion bei tiefer Venenthrombose; und Natriumphenylbutyrat-Granulat zur Behandlung von Störungen des Harnstoffzyklus; Apremilast-Tabletten gegen Plaque-Psoriasis; und Azilsartan-Tabletten gegen Bluthochdruck. Das Segment „Lizenzierte Produkte“ bietet Sancuso gegen durch Chemotherapie verursachte Übelkeit und Erbrechen; Bredinin zur Behandlung von Immunsuppression bei Nierentransplantationen; Centraxal Plus bei akuter Mittelohrentzündung mit Paukenröhrchen; und Ferplex zur Behandlung von Eisenmangelanämie.Dieses Segment bietet auch Intrarosa für vulvovaginale Atrophie an; Adasuve gegen Unruhe im Zusammenhang mit Schizophrenie oder Bipolar-I-Störung bei Erwachsenen; Mictonorm bei Harninkontinenz; Natulan für die Hodgkin-Krankheit im Stadium III und IV; Lutrat gegen Prostatakrebs; Stickoxid zur Inhalation bei hypoxischem Atemversagen im Zusammenhang mit pulmonaler Hypertonie; Omacor zur Behandlung von Omega-3-Säure-Ethylestern; Zanidip gegen Bluthochdruck; Readyfusor zur postoperativen Schmerzbehandlung; Teglutik zur Behandlung von Amyotropher Lateralsklerose; Trittico gegen Schlaflosigkeit/Depression; Dicoflor und VSL#3 für Probiotika; und Zingo für topische lokale Analgetika. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lee's Pharmaceutical Holdings entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$91.9M (−53.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.