Quam Plus International Financial Limited (0952) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$559M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1416). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0900 – HK$0.4235 · Fair‑Value‑Band HK$0.1416 – HK$0.2406 · der Kurs von HK$0.0950 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1911. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Quam Plus International Financial Limited (0952) notiert aktuell bei HK$0.0950, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1911 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$97.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$366M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1416 (Bear Case) bis HK$0.2406 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0950 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0952 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2300) gegenüber Substanzwert (HK$0.1800). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quam Plus International Financial Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Corporate Finance, Asset Management, Brokerage, Zinserträge, Investitionen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quam Plus International Financial Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Corporate Finance, Asset Management, Brokerage, Zinserträge, Investitionen und Sonstiges tätig. Das Segment Corporate Finance bietet Wertpapierplatzierung und -emission sowie Unternehmensfinanzierung und allgemeine Beratungsdienstleistungen an. Das Segment Asset Management bietet Fondsmanagement, diskretionäres Portfoliomanagement und Portfoliomanagement-Beratungsdienste an. Das Segment Brokerage bietet diskretionäre und nichtdiskretionäre Handelsdienstleistungen für Wertpapiere, Futures und Optionen; Margenfinanzierung; Versicherungsvermittlung; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Segment Zinserträge bietet Geldverleihdienstleistungen sowie Zinserträge aus Schuldtiteln an, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Das Segment Investments investiert in verschiedene Anlageprodukte und handelt mit diesen. Das Segment Sonstiges bietet Finanzmediendienste an. Darüber hinaus bietet sie Anlageberatung an; Finanzierungsdarlehen; Fondsinvestitionen; Website-Management; und andere damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maklerdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Aktien an; Strukturierte Finanzierung; Investmentbanking, Eigenkapitalfinanzierung sowie Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen; Fremdkapitalmärkte und Kapitalmarktlösungen; Eigeninvestition; Konzernkasse; unabhängige und ausführliche Aktien- und Marktanalyseinhalte über seine Website; und Finanzkommunikationslösungen. Das Unternehmen war früher als China Tonghai International Financial Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Quam Plus International Financial Limited. Quam Plus International Financial Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quam Plus International Financial Limited entwickelte sich von −HK$1.8B (FY2021) auf HK$181M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$237M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.