China Renewable Energy Investment Limited (0987) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$496M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0887 – HK$0.3501 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1700 · der Kurs von HK$0.1990 notiert über dem Fair Value von HK$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Renewable Energy Investment Limited (0987) notiert aktuell bei HK$0.1990, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Renewable Energy Investment Limited einen Umsatz von HK$172M bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$225M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1000 (Bear Case) bis HK$0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1990 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0987 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.16) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Renewable Energy Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Renewable Energy Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen acht Windparks mit einer Stromerzeugungskapazität von 738 Megawatt und ein dezentrales Solarprojekt in den Provinzen Gansu, Hebei, Heilongjiang, Henan, Innere Mongolei und Zhejiang. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personalverwaltungsdienste an, vertreibt Solarenergie und verkauft Strom. Das Unternehmen war früher als Hong Kong Energy (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in China Renewable Energy Investment Limited. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. China Renewable Energy Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von HKC (Holdings) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Renewable Energy Investment Limited entwickelte sich von HK$250M (FY2021) auf HK$172M (FY2025), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$19.5M (−35.6%/Jahr seit FY2021).

0987 ist 30% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.