XinKong International Capital Holdings (0993) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$766M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0410 – HK$0.5400 · der Kurs von HK$0.1000 notiert über dem Fair Value von HK$0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

XinKong International Capital Holdings (0993) notiert aktuell bei HK$0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -79.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0993 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.1200) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XinKong International Capital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiere, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und Direktinvestitionen sowie Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XinKong International Capital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiere, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung und Direktinvestitionen sowie Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermittlung und dem Handel von Wertpapieren sowie der Bereitstellung von Margin-Finanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Börsengänge und Übernahmen, Bezugsrechtsemissionen, die Platzierung von Aktien und Wandelanleihen, Finanzberatung und die Emission von Offshore-Anleihen usw. an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienste sowie Direktinvestitionen in Aktien, Anleihen, Fonds, derivative Instrumente und andere Finanzprodukte an. und bietet Finanzierungsleasing und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Further, it provides management services; sowie Beratung und Unternehmensfinanzierung. Das Unternehmen war früher als Huarong International Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Februar 2025 seinen Namen in XinKong International Capital Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XinKong International Capital Holdings entwickelte sich von HK$59.6M (FY2021) auf HK$39.5M (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$754M.

0993 ist 80% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.