DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von DEUTZ Aktiengesellschaft 8,03 €, Kurs 11,04 €, Potenzial −27,2 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,78 € – 13,25 € · Fair‑Value‑Band 6,41 € – 9,74 € · der Kurs von 11,04 € notiert über dem Fair Value von 8,03 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
DEUTZ beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb, der Wartung und dem Service von Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten.
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DEUTZ beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb, der Wartung und dem Service von Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Dienstleistungen, Motoren, NewTech, Energie sowie Verteidigung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Motorenfinder, Dieselmotoren, Gas- und Benzinmotoren und Wasserstoffmotoren sowie Elektrotechnik wie elektrische Systeme, Hochspannungsbatteriesysteme und Powertree-Produkte an. Darüber hinaus werden Ersatzteile für große und mittelgroße Motoren wie Turbolader, Anlasser, Lichtmaschine, Kolben, Kolbenlaufbuchse, Ventile, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolbenstangen, Wasserpumpe, Ölpumpe, Ölkühler, Einspritzsystem, Zylinderkopf, Motorsteuergerät, Essenstechnik angeboten. Betriebsflüssigkeiten, Öl, Kühlmittel, Power Blue, Additive, Kraftstoffbedarf; Wartungsteile, Luft-, Öl-, Kraftstofffilter, Zylinderkopfdichtung, Motordichtungssatz und Keilriemen; Motoren und Teile austauschen; Lebenszykluslösungen, Pflegeprogramme, Reinigungsdienste für Dieselpartikelfilter; Dienstleistungen für Daimler-Lkw-Off-Highway-Motoren; und Hybrid-, rein elektrische und Wasserstoffantriebe, einschließlich mobiler Schnellladestationen und damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kompakte Motorsysteme und Motorzubehör an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Bau- und Landmaschinen, Bergbau, Verteidigung, Materialtransport, Energieversorgung, stationären Systemen, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Bodenunterstützung und anderen Anwendungen. Die DEUTZ wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland.
Aktienanalyse
DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K) notiert aktuell bei 11,04 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,03 € liegt, also 27,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 12,73 € je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,04 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,42 €, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 6,41 € (Bear) bis 9,74 € (Bull), der Kurs von 11,04 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von DEUTZ Aktiengesellschaft entwickelte sich von 1,3 Mrd. € (FY2016) auf 1,3 Mrd. € (FY2020), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei −108 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 0E4K ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,41 €Fair Value 8,03 €Bull 9,74 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.24/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−29,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,3 %
’16
’17
’18
’19
’20
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
2,2 % (2016) → −8,2 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
DEUTZ Aktiengesellschaft mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 789 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DEUTZ Aktiengesellschaft Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0E4K
Häufige Fragen
Ist DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,03 € gegenüber einem Kurs von 11,04 €, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0E4K?
Unser modellbasierter Fair Value für DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei 8,03 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,04 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0E4K?
DEUTZ Aktiengesellschaft hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,03 € (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,41 €, optimistisches Szenario 9,74 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DEUTZ Aktiengesellschaft Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,03 €, gegenüber einem Kurs von 11,04 € rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,41 €, optimistisches Szenario 9,74 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
DEUTZ Aktiengesellschaft weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt DEUTZ Aktiengesellschaft eine Dividende?
DEUTZ Aktiengesellschaft weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DEUTZ Aktiengesellschaft liegt er bei 8,03 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,04 €. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DEUTZ Aktiengesellschaft Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0E4K über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,04 €, Fair Value 8,03 €, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0E4K?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,04 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,03 €). Bei DEUTZ Aktiengesellschaft liegen zwischen beiden 3,01 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DEUTZ Aktiengesellschaft wert?
An der Börse wird DEUTZ Aktiengesellschaft mit rund 694 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,04 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,03 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0E4K?
Unsere Modelle spannen für DEUTZ Aktiengesellschaft eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,41 €, mittleres 8,03 €, optimistisches 9,74 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,04 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Kennzahlen zur Bilanz von DEUTZ Aktiengesellschaft (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0E4K vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DEUTZ Aktiengesellschaft notiert bei 11,04 €, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,25 € und 49 % über dem Tief von 7,40 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,03 €.
Welche Aktien sind mit DEUTZ Aktiengesellschaft vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DEUTZ Aktiengesellschaft Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,04 €, berechneter Fair Value 8,03 € (−27 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0E4K berechnet?
Wir rechnen DEUTZ Aktiengesellschaft mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,03 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DEUTZ Aktiengesellschaft liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,04 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,03 €, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DEUTZ Aktiengesellschaft jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,74 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von DEUTZ Aktiengesellschaft
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Die Marktkapitalisierung von DEUTZ Aktiengesellschaft beträgt 694 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei 0,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Die Dividendenrendite von DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei 1,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Die Nettomarge von DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei −8,3 % (Geschäftsjahr 2020). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DEUTZ Aktiengesellschaft bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Die operative Marge von DEUTZ Aktiengesellschaft liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Der Umsatz von DEUTZ Aktiengesellschaft wächst um +8,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DEUTZ Aktiengesellschaft (0E4K)?
Der Gewinn je Aktie von DEUTZ Aktiengesellschaft wächst um +79,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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