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Datenbasierte Aktienbewertung

Ponsse Oyj (0FNZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Ponsse Oyj 16,05 €, Kurs 22,10 €, Potenzial −27,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · GB · Heimat Finnland · ISIN FI0009005078

PO Einige Daten 24.09.2026

Ponsse Oyj

0FNZ · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 16,05 € · Überbewertet (−27,4 %)
!Qualität 59/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!2,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

43,00 € 17,72 € Fair Value 16,05 € 01.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,72 € – 43,00 € · Fair‑Value‑Band 8,76 € – 25,72 € · der Kurs von 22,10 € notiert über dem Fair Value von 16,05 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Ponsse Oyj ist als Hersteller von Forstmaschinen in den nordischen und baltischen Ländern, Mittel- und Südeuropa, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Erntemaschinen, Rückezüge, Ernteköpfe und Simulatoren an.

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Ponsse Oyj ist als Hersteller von Forstmaschinen in den nordischen und baltischen Ländern, Mittel- und Südeuropa, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Erntemaschinen, Rückezüge, Ernteköpfe und Simulatoren an. Es bietet auch Informationssystemprodukte an, darunter das Opti 5G-Informationssystem für Erntemaschinen; Opti 4G-Weiterleitungssysteme; und Systeme für kettenbasierte Forstmaschinen. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Lösungen, wie z. B. Feuerlöschausrüstung; Traktionsunterstützungswinde; aktive Kabine, Sitz, Kran, Rahmen und Geschwindigkeit; langes Drehgestell; Armlehnen und Armlehnen; Rotatoren für Ernteköpfe; Waagenkransystem; und Schmiersysteme sowie hochpräzise und digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteilservices an; und Gebrauchtmaschinen. Ponsse Oyj wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vieremä, Finnland.

Aktienanalyse

Ponsse Oyj (0FNZ) notiert aktuell bei 22,10 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,05 € liegt, also 27,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 20,99 € je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,10 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,10 €, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 8,76 € (Bear) bis 25,72 € (Bull), der Kurs von 22,10 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Ponsse Oyj entwickelte sich von 608 Mio. € (FY2021) auf 750 Mio. € (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,5 Mio. € (−13,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 618 Mio. € · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,06 € · Dividendenrendite 2,5 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 5,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 % · Operative Marge 0,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 0FNZ ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,76 € Fair Value 16,05 € Bull 25,72 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,14 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,03 € 1,26 € 1,57 € 82
Wachstums-DCF 1,03 € 1,23 € 1,47 € 80
Owner Earnings 15,63 € 22,99 € 33,09 € 76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,03 € 1,26 € 1,57 € 82
Owner Earnings 15,63 € 22,99 € 33,09 € 76
5J-Umsatz-Exit 8,58 € 15,70 € 25,14 € 71
5J-EBITDA-Exit 15,19 € 28,31 € 44,12 € 73
5J-KGV-Exit 10,01 € 18,43 € 27,54 € 69
10J-Umsatz-Exit 5,11 € 10,48 € 18,25 € 64
10J-EBITDA-Exit 9,35 € 18,56 € 31,72 € 66
10J-KGV-Exit 6,30 € 12,23 € 19,95 € 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7,41 € 25,41 € 34,11 € 64
Lynch-Fair-Value 5,85 € 8,36 € 10,87 € 61
PEG = 1,0 5,85 € 8,36 € 10,87 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 9,76 € 11,02 € 12,06 € 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 17,17 € 22,89 € 28,62 € 63
KUV-Multiple 13,90 € 18,53 € 23,17 € 58
KBV-Multiple 13,90 € 18,53 € 23,17 € 55
EV/EBIT 19,55 € 25,88 € 32,21 € 66
EV/EBITDA 27,36 € 36,29 € 45,22 € 67
EV/Umsatz 14,12 € 19,93 € 25,73 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,05 € 8,10 € 12,09 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,03 € 1,23 € 1,47 € 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,79 € 10,37 € 11,67 € 76
ROIC-Compounder 9,76 € 11,02 € 12,06 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,70 € 20,99 € 27,29 € 67

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Leg 0FNZ auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 39/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,1 % gegen −3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

0FNZ wirkt überbewertet: Fair Value 27 % unter dem Kurs. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Ponsse Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 145 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −51,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −10,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,13× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,1× · Günstigste 25 %
P/FCF 1.205,5× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Caterpillar Inc CAT 810,79 $ 308,45 $ −62 %
Deere & Company DE 671,55 $ 258,17 $ −62 %
PACCAR Inc PCAR 109,81 $ 120,79 $ +10 %
Daimler Truck Holding DTG 42,54 € 50,36 € +18 %
Sany Heavy Industry Co 600031 17,20 ¥ 20,84 ¥ +21 %
CNH Industrial N.V CNH 13,06 $ 8,65 $ −34 %
Traton SE 8TRA 34,04 € 32,82 € −4 %
Metso Oyj METSO 17,08 € 18,79 € +10 %
XCMG Construction Machinery Co 000425 7,17 ¥ 14,52 ¥ +103 %
Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 35,30 HK$ 56,32 HK$ +60 %

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Ponsse Oyj · Fair Value
16,05 € −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ponsse Oyj Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0FNZ

Häufige Fragen

Ist Ponsse Oyj (0FNZ) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,05 € gegenüber einem Kurs von 22,10 €, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0FNZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Ponsse Oyj liegt bei 16,05 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,10 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0FNZ?
Ponsse Oyj hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ponsse Oyj (0FNZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,05 € (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,76 €, optimistisches Szenario 25,72 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ponsse Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,05 €, gegenüber einem Kurs von 22,10 € rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,76 €, optimistisches Szenario 25,72 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Ponsse Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 731 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Ponsse Oyj eine Dividende?
Ponsse Oyj weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ponsse Oyj liegt er bei 16,05 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 22,10 €. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ponsse Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0FNZ über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,10 €, Fair Value 16,05 €, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0FNZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,10 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,05 €). Bei Ponsse Oyj liegen zwischen beiden 6,05 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ponsse Oyj wert?
An der Börse wird Ponsse Oyj mit rund 618 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 22,10 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,05 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0FNZ?
Unsere Modelle spannen für Ponsse Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,76 €, mittleres 16,05 €, optimistisches 25,72 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 22,10 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0FNZ?
Ponsse Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,05 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ponsse Oyj (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0FNZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ponsse Oyj notiert bei 22,10 €, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,84 € und 1 % über dem Tief von 21,79 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,05 €.
Welche Aktien sind mit Ponsse Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ponsse Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 22,10 €, berechneter Fair Value 16,05 € (−27 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0FNZ berechnet?
Wir rechnen Ponsse Oyj mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,05 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ponsse Oyj liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 22,10 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,05 €, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ponsse Oyj jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,76 € bis 25,72 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ponsse Oyj lag 2014 bis 2025 bei −5,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge −8,4 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Ponsse Oyj

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die Marktkapitalisierung von Ponsse Oyj beträgt 618 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj beträgt 2,06 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die Dividendenrendite von Ponsse Oyj liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 26,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die Nettomarge von Ponsse Oyj liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ponsse Oyj liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ponsse Oyj bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die operative Marge von Ponsse Oyj liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Der Umsatz von Ponsse Oyj wächst um −10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj wächst um −82,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Der freie Cashflow von Ponsse Oyj beträgt 598 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ponsse Oyj (0FNZ)?
Die Nettoverschuldung von Ponsse Oyj beträgt 20,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 34,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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