Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Kendrion N.V (0G68) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Kendrion N.V 14,60 €, Kurs 20,30 €, Potenzial −28,1 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KN
Viele Daten
24.09.2026
Kendrion N.V
0G68 · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 14,60 € · Überbewertet (−28,1 %)
✓Qualität 73/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −6,1 %/J)
!Dünne Margen · 8,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,4 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 48/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,59 € – 21,30 € · Fair‑Value‑Band 9,93 € – 21,11 € · der Kurs von 20,30 € notiert über dem Fair Value von 14,60 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Kendrion N.V. entwickelt, produziert und vertreibt Aktuatoren und Steuerungssysteme in den Niederlanden, Deutschland, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und international. Der Betrieb erfolgt über Industriebremsen; Industrielle Aktoren und Steuerungen; und Andere Geschäftsbereiche.
Mehr anzeigen
Kendrion N.V. entwickelt, produziert und vertreibt Aktuatoren und Steuerungssysteme in den Niederlanden, Deutschland, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und international. Der Betrieb erfolgt über Industriebremsen; Industrielle Aktoren und Steuerungen; und Andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen bietet Industriebremsen wie Permanentmagnet-, Federkraft- und elektromagnetische Bremsen; Linear-, Verriegelungs-, Schwing- und Drehmagnete sowie Magnete und Ventile; Halte- und Permanentmagnete; Aktoren; Türschlosssysteme; optische Strahlverschlüsse; Magnetquetschventile; elektronische Module und Gleichrichter; Service und Ersatzteile; Kundenlösungen; elektromagnetische Kupplungen, Kupplungs-Bremseinheiten sowie Magnetpartikel- und pneumatische Kupplungen und Bremsen; Magnetventile, Quetschventile, mechanisch und pneumatisch betätigte Ventile; pneumatische Zeitgeber; Druckregler; und Flüssigkeits- und Luftbretter. Darüber hinaus bietet es Elektronik und eingebettete Systeme an; Industriesteuerungssysteme wie EtherCAT-I/O- und Steuerungssysteme, Industriesteuerungen, Industrie-Touchpanels, Maschinensicherheit, Bewegungssteuerung, Software für Industriesteuerungen und CODESYS-Starterkits; und Induktionsheizsysteme für die Kunststoff verarbeitende Industrie, Textilindustrie und Papierindustrie. Das Unternehmen bedient die Branchen Windenergie, Robotik, medizinische Geräte, Fabrikautomation, Energieverteilung und industrielle Heizprozesse. Das Unternehmen war früher als Schuttersveld N.V. bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Kendrion N.V.. Kendrion N.V. wurde 1859 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.
Aktienanalyse
Kendrion N.V (0G68) notiert aktuell bei 20,30 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,60 € liegt, also 28,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,49 € je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,30 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,92 €, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,93 € (Bear) bis 21,11 € (Bull), der Kurs von 20,30 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Kendrion N.V entwickelte sich von 464 Mio. € (FY2021) auf 246 Mio. € (FY2025), rund −14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,5 Mio. € (+0,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 237 Mio. € · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9190 € · Dividendenrendite 3,4 % · Nettomarge 5,9 % · Eigenkapitalrendite 9,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 0G68 ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,93 €
Fair Value 14,60 €
Bull 21,11 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1656 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
10,17 €
14,02 €
20,20 €
81
Wachstums-DCF
10,54 €
14,15 €
19,53 €
79
Owner Earnings
9,68 €
13,40 €
19,39 €
77
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
10,17 €
14,02 €
20,20 €
81
Owner Earnings
9,68 €
13,40 €
19,39 €
77
5J-Umsatz-Exit
9,41 €
14,98 €
23,05 €
72
5J-EBITDA-Exit
13,43 €
21,92 €
33,16 €
74
5J-KGV-Exit
10,47 €
16,82 €
24,41 €
70
10J-Umsatz-Exit
9,41 €
13,11 €
16,97 €
68
10J-EBITDA-Exit
11,78 €
16,77 €
22,03 €
69
10J-KGV-Exit
10,25 €
14,08 €
17,66 €
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
7,40 €
9,04 €
10,17 €
67
Ertragskraftwert (EPV)
4,79 €
5,92 €
6,84 €
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
10,29 €
11,00 €
12,04 €
69
DDM mehrstufig
10,29 €
11,91 €
13,93 €
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
17,94 €
23,93 €
29,91 €
63
KUV-Multiple
13,87 €
18,49 €
23,11 €
58
KBV-Multiple
13,87 €
18,49 €
23,11 €
55
EV/EBIT
16,92 €
24,11 €
31,30 €
65
EV/EBITDA
19,86 €
28,03 €
36,20 €
67
EV/Umsatz
9,89 €
16,13 €
22,36 €
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,75 €
7,71 €
11,51 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
10,54 €
14,15 €
19,53 €
79
Umsatz-Margen-DCF
9,41 €
15,39 €
22,81 €
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,16 €
9,80 €
10,76 €
76
ROIC-Compounder
4,79 €
5,92 €
6,84 €
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
12,65 €
18,07 €
23,49 €
67
Benachrichtige mich, wenn 0G68 den Fair Value erreicht
Leg 0G68 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
73/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Profitabilität
42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,1 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,0 % gegen −0,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +5,4 % beim Kurs und +1,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %
0G68 wirkt überbewertet: Fair Value 28 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Kendrion N.V mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 950,49 $ | 142,61 $ | −85 % |
| SIE SIE | 271,90 € | 150,42 € | −45 % |
| Eaton Corporation ETN | 433,27 $ | 173,12 $ | −60 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 970,37 $ | 494,81 $ | −49 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,10 $ | 62,54 $ | −60 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 257,28 $ | 153,33 $ | −40 % |
| Cummins Inc CMI | 516,57 $ | 359,11 $ | −30 % |
| AMETEK, Inc AME | 250,74 $ | 125,77 $ | −50 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 442,45 $ | 139,31 $ | −69 % |
| Sandvik AB SAND | 362,00 kr | 193,59 kr | −47 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Kendrion N.V (0G68) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,60 € gegenüber einem Kurs von 20,30 €, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0G68?
Unser modellbasierter Fair Value für Kendrion N.V liegt bei 14,60 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,30 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0G68?
Kendrion N.V hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kendrion N.V (0G68)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,60 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,93 €, optimistisches Szenario 21,11 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kendrion N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,60 €, gegenüber einem Kurs von 20,30 € rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,93 €, optimistisches Szenario 21,11 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kendrion N.V (0G68)?
Kendrion N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 253 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Kendrion N.V eine Dividende?
Kendrion N.V weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kendrion N.V (0G68) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kendrion N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0G68?
Unsere Modelle diskontieren Kendrion N.V mit 13,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kendrion N.V sind das +7,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kendrion N.V (0G68) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kendrion N.V um -9,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kendrion N.V (0G68)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kendrion N.V einpreist (+7,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kendrion N.V (0G68)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kendrion N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kendrion N.V (0G68)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kendrion N.V liegt er bei 14,60 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 20,30 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kendrion N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0G68 über dem berechneten Fair Value: Kurs 20,30 €, Fair Value 14,60 €, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0G68?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,30 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,60 €). Bei Kendrion N.V liegen zwischen beiden 5,70 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kendrion N.V wert?
An der Börse wird Kendrion N.V mit rund 237 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 20,30 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,60 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0G68?
Unsere Modelle spannen für Kendrion N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,93 €, mittleres 14,60 €, optimistisches 21,11 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 20,30 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0G68 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kendrion N.V notiert bei 20,30 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,30 € und 65 % über dem Tief von 12,30 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,60 €.
Welche Aktien sind mit Kendrion N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kendrion N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 20,30 €, berechneter Fair Value 14,60 € (−28 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0G68 berechnet?
Wir rechnen Kendrion N.V mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,60 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kendrion N.V liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kendrion N.V (0G68)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 20,30 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,60 €, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kendrion N.V jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (9,93 € bis 21,11 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kendrion N.V (0G68)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kendrion N.V lag 2014 bis 2025 bei −4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,8 %, EBIT-Marge +3,4 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kendrion N.V
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kendrion N.V (0G68)?
Die Marktkapitalisierung von Kendrion N.V beträgt 237 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Kendrion N.V (0G68)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kendrion N.V liegt bei 0,2 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Kendrion N.V (0G68)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kendrion N.V liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kendrion N.V (0G68)?
Der Gewinn je Aktie von Kendrion N.V beträgt 0,9190 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kendrion N.V (0G68)?
Die Dividendenrendite von Kendrion N.V liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 76,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kendrion N.V (0G68)?
Die Nettomarge von Kendrion N.V liegt bei 5,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kendrion N.V (0G68)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kendrion N.V liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kendrion N.V (0G68)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kendrion N.V bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kendrion N.V (0G68)?
Die operative Marge von Kendrion N.V liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kendrion N.V (0G68)?
Der Umsatz von Kendrion N.V wächst um +5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kendrion N.V (0G68)?
Der Gewinn je Aktie von Kendrion N.V wächst um +45,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kendrion N.V (0G68)?
Der freie Cashflow von Kendrion N.V beträgt 24,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kendrion N.V (0G68)?
Die Nettoverschuldung von Kendrion N.V beträgt 30,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.