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Datenbasierte Aktienbewertung

CVS Health Corp. (0HRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von CVS Health Corp. $75,57, Kurs $86,04, Potenzial −12,2 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · GB · Heimat US

CH Einige Daten 24.09.2026

CVS Health Corp.

0HRS · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 75,57 $ · Überbewertet (−12,2 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,1 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Über den Vergleichswerten (7/10)
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 17 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 15 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

109,74 $ 41,83 $ Fair Value 75,57 $ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,83 $ – 109,74 $ · Fair‑Value‑Band 52,54 $ – 123,29 $ · der Kurs von 86,04 $ notiert über dem Fair Value von 75,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Health Care Benefits, Health Services und Pharmacy & Consumer Wellness tätig.

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CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Health Care Benefits, Health Services und Pharmacy & Consumer Wellness tätig. Das Segment Health Care Benefits bietet traditionelle, freiwillige und verbraucherorientierte Krankenversicherungsprodukte und damit verbundene Dienstleistungen an, darunter medizinische, pharmazeutische, zahnärztliche und Verhaltensgesundheitspläne, medizinische Managementfunktionen, Medicare Advantage- und Medicare Supplement-Pläne sowie PDPS- und Medicaid-Gesundheitsmanagementdienste. Es bedient Arbeitgebergruppen, Einzelpersonen, Studenten, Teilzeit- und Stundenarbeiter, Krankenversicherungen, Gesundheitsdienstleister, Regierungseinheiten, staatlich geförderte Pläne, Arbeitsgruppen und Expatriates. Das Segment Gesundheitsdienste bietet Apotheken-Leistungenmanagementlösungen an, darunter Planentwurf und -verwaltung, Rezeptverwaltung, Einzelhandelsapotheken-Netzwerkmanagement, Spezial- und Versandapotheken, Klinik, Krankheitsmanagement, Verwaltung medizinischer Ausgaben, Apotheken- und andere Verwaltungsdienstleistungen. Es bedient Arbeitgeber, Versicherungsgesellschaften, Gewerkschaften, Regierungsmitarbeitergruppen, Krankenversicherungen, PDPS, Medicaid-Managed-Care-Pläne, CMS, Pläne der öffentlichen Krankenversicherung und andere Sponsoren von Krankenversicherungsplänen. Das Segment Pharmacy & Consumer Wellness verkauft verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente, Verbrauchergesundheits- und Schönheitsprodukte, Körperpflegeprodukte und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment vertreibt auch verschreibungspflichtige Medikamente; und bietet damit verbundene Apothekenberatung und andere Zusatzdienstleistungen für Pflegeeinrichtungen und andere Pflegeeinrichtungen an. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken-Websites, Apothekenfachgeschäfte, Mischapotheken und Filialen für Infusions- und enterale Ernährungsdienstleistungen.Das Unternehmen war früher als CVS Caremark Corporation bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in CVS Health Corporation. CVS Health Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woonsocket, Rhode Island.

Aktienanalyse

CVS Health Corp. (0HRS) notiert aktuell bei 86,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,57 $ liegt, also 12,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 147,73 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,04 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 19,78 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 52,54 $ (Bear) bis 123,29 $ (Bull), der Kurs von 86,04 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von CVS Health Corp. entwickelte sich von 292 Mrd. $ (FY2021) auf 402 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. $ (−31,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 109 Mrd. $ · KGV 0,2 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,01 $ · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 0,4 % · Eigenkapitalrendite 3,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,6 % · Operative Marge 4,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, 0HRS ist mit −12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 52,54 $ Fair Value 75,57 $ Bull 123,29 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,53 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 77,02 $ 170,60 $ 325,33 $ 76
Residualeinkommen 52,14 $ 50,45 $ 50,32 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 51,39 $ 67,20 $ 80,84 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 77,02 $ 170,60 $ 325,33 $ 76
Owner Earnings 26,39 $ 82,29 $ 174,73 $ 70
5J-Umsatz-Exit 66,13 $ 149,48 $ 261,69 $ 69
5J-EBITDA-Exit 100,60 $ 219,91 $ 368,96 $ 72
5J-KGV-Exit 10,95 $ 36,74 $ 64,21 $ 66
10J-Umsatz-Exit 65,12 $ 144,17 $ 263,30 $ 63
10J-EBITDA-Exit 90,99 $ 194,37 $ 350,32 $ 65
10J-KGV-Exit 33,08 $ 63,83 $ 103,09 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 11,80 $ 53,11 $ 72,81 $ 64
Lynch-Fair-Value 13,85 $ 19,78 $ 25,72 $ 61
PEG = 1,0 13,85 $ 19,78 $ 25,72 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 51,39 $ 67,20 $ 80,84 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 29,28 $ 58,35 $ 88,36 $ 67
DDM mehrstufig 29,28 $ 50,43 $ 61,59 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 28,63 $ 38,18 $ 47,72 $ 63
KUV-Multiple 22,13 $ 29,50 $ 36,88 $ 58
KBV-Multiple 22,13 $ 29,50 $ 36,88 $ 55
EV/EBIT 107,29 $ 159,30 $ 211,31 $ 65
EV/EBITDA 127,23 $ 185,88 $ 244,54 $ 67
EV/Umsatz 62,63 $ 110,35 $ 158,08 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,91 $ 49,46 $ 73,83 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 76,04 $ 161,46 $ 297,59 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 66,13 $ 147,73 $ 252,14 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 52,14 $ 50,45 $ 50,32 $ 76
ROIC-Compounder 51,39 $ 67,20 $ 90,59 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 23,10 $ 33,00 $ 42,90 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−23,9 % gegen −11,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,5 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %

0HRS wirkt überbewertet: Fair Value 12 % unter dem Kurs. Mit UnitedHealth Group vergleichen →

CVS Health Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Healthcare Plans“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Health Care · 2407 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −12,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,77× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Health Care-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)17 · Sektor 7
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)31 · Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)15 · Sektor 13
GESUNDHEIT (wenig Schulden)61 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)62 · Sektor 33

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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CVS Health Corp. · Fair Value
75,57 $ −12%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CVS Health Corp. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0HRS

Häufige Fragen

Ist CVS Health Corp. (0HRS) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,57 $ gegenüber einem Kurs von 86,04 $, rund −12 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0HRS?
Unser modellbasierter Fair Value für CVS Health Corp. liegt bei 75,57 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 86,04 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0HRS?
CVS Health Corp. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CVS Health Corp. (0HRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,57 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 52,54 $, optimistisches Szenario 123,29 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CVS Health Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,57 $, gegenüber einem Kurs von 86,04 $ rund −12 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 52,54 $, optimistisches Szenario 123,29 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CVS Health Corp. (0HRS)?
CVS Health Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 406 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt CVS Health Corp. eine Dividende?
CVS Health Corp. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CVS Health Corp. (0HRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CVS Health Corp. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0HRS?
Unsere Modelle diskontieren CVS Health Corp. mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CVS Health Corp. sind das +12,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CVS Health Corp. (0HRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CVS Health Corp. um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CVS Health Corp. einpreist (+12,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CVS Health Corp. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CVS Health Corp. (0HRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CVS Health Corp. liegt er bei 75,57 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 86,04 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CVS Health Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0HRS über dem berechneten Fair Value: Kurs 86,04 $, Fair Value 75,57 $, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0HRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (86,04 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,57 $). Bei CVS Health Corp. liegen zwischen beiden 10,47 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CVS Health Corp. wert?
An der Börse wird CVS Health Corp. mit rund 109 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 86,04 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,57 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0HRS?
Unsere Modelle spannen für CVS Health Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 52,54 $, mittleres 75,57 $, optimistisches 123,29 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 86,04 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0HRS?
CVS Health Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,57 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von CVS Health Corp. (0HRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von CVS Health Corp. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0HRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CVS Health Corp. notiert bei 86,04 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 109,74 $ und 23 % über dem Tief von 69,87 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,57 $.
Welche Aktien sind mit CVS Health Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem UnitedHealth Group, Elevance Health, Inc, The Cigna Group, Humana Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CVS Health Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 86,04 $, berechneter Fair Value 75,57 $ (−12 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0HRS berechnet?
Wir rechnen CVS Health Corp. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,57 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CVS Health Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 86,04 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,57 $, das sind rund −12 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CVS Health Corp. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (52,54 $ bis 123,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CVS Health Corp. (0HRS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CVS Health Corp. lag 2014 bis 2025 bei −1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,7 %, EBIT-Marge −6,6 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von CVS Health Corp.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die Marktkapitalisierung von CVS Health Corp. beträgt 109 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der Gewinn je Aktie von CVS Health Corp. beträgt 6,01 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die Dividendenrendite von CVS Health Corp. liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 44,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die Nettomarge von CVS Health Corp. liegt bei 0,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CVS Health Corp. liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CVS Health Corp. (0HRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CVS Health Corp. bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die operative Marge von CVS Health Corp. liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der Umsatz von CVS Health Corp. wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der Gewinn je Aktie von CVS Health Corp. wächst um +63,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CVS Health Corp. (0HRS)?
Der freie Cashflow von CVS Health Corp. beträgt 7,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CVS Health Corp. (0HRS)?
Die Nettoverschuldung von CVS Health Corp. beträgt 85,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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