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Creades AB (0QI9) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Creades AB SEK 78,18, Kurs SEK 86,25, Potenzial −9,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CA
Einige Daten
24.09.2026
Creades AB
0QI9 · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 78,18 kr · Überbewertet (−9,4 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 94,3 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓1,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 88/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 54,46 kr – 134,29 kr · Fair‑Value‑Band 58,63 kr – 97,72 kr · der Kurs von 86,25 kr notiert über dem Fair Value von 78,18 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Creades AB ist eine Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionsgesellschaft, die sich auf frühe, mittlere und späte Risikokapitalinvestitionen, Schwellenländerwachstum, mittlere Märkte, Wachstumskapital und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in kleine und mittlere öffentliche und private Unternehmen.
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Creades AB ist eine Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionsgesellschaft, die sich auf frühe, mittlere und späte Risikokapitalinvestitionen, Schwellenländerwachstum, mittlere Märkte, Wachstumskapital und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in kleine und mittlere öffentliche und private Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf schwedischen Unternehmen. Das Unternehmen möchte zwischen 50 Millionen SEK (4,78 Millionen US-Dollar) und 500 Millionen SEK (47,91 Millionen US-Dollar) investieren. Das Unternehmen kann sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen sowie einen Sitz im Verwaltungsrat seiner Portfoliounternehmen übernehmen. Für Investitionen nutzt das Unternehmen persönliches und bilanzielles Kapital. Creades AB wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Aktienanalyse
Creades AB (0QI9) notiert aktuell bei 86,25 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 78,18 kr liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 10,3 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 23 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Szenario-Spanne: 58,63 kr (Bear) bis 97,72 kr (Bull), der Kurs von 86,25 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Creades AB entwickelte sich von 139 Mio. SEK (FY2021) auf 110 Mio. SEK (FY2025), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. SEK (−26,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 970 Mio. SEK (≈ 85,3 Mio. €) · KGV 0,1 · KUV 1,64 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,80 kr · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 94,3 % · Eigenkapitalrendite 19,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0QI9 ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 58,63 kr
Fair Value 78,18 kr
Bull 97,72 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,17 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple
570,55 kr
760,73 kr
950,91 kr
55
NCAV (Graham)
447,49 kr
599,64 kr
894,98 kr
51
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple
570,55 kr
760,73 kr
950,91 kr
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
447,49 kr
599,64 kr
894,98 kr
51
Benachrichtige mich, wenn 0QI9 den Fair Value erreicht
Leg 0QI9 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Profitabilität
43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+108,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−19,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,1 % gegen 11,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2.300 % → 1.098 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +47,2 % im Jahr.
0QI9 beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 112,09 $ | 52,29 $ | −53 % |
| KKR & Co KKR | 93,18 $ | 29,26 $ | −69 % |
| Brookfield Corporation BN | 36,87 $ | 13,45 $ | −64 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 116,06 $ | 197,23 $ | +70 % |
| State Street Corporation STT | 177,78 $ | 139,37 $ | −22 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 494,82 $ | 595,40 $ | +20 % |
| Ares Management Corporation ARES | 122,01 $ | 103,68 $ | −15 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 175,73 $ | 123,42 $ | −30 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 161,16 $ | 317,27 $ | +97 % |
| Exor N.V EXO | 68,10 € | 136,20 € | +100 % |
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Häufige Fragen
Ist Creades AB (0QI9) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 78,18 kr gegenüber einem Kurs von 86,25 kr, rund −9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0QI9?
Unser modellbasierter Fair Value für Creades AB liegt bei 78,18 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 86,25 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QI9?
Creades AB hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Creades AB (0QI9)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 78,18 kr (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 58,63 kr, optimistisches Szenario 97,72 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Creades AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 78,18 kr, gegenüber einem Kurs von 86,25 kr rund −9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 58,63 kr, optimistisches Szenario 97,72 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Creades AB eine Dividende?
Creades AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Creades AB (0QI9) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Creades AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QI9?
Unsere Modelle diskontieren Creades AB mit 13,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Creades AB sind das +50,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Creades AB (0QI9) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Creades AB um -7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +50,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Creades AB (0QI9)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Creades AB einpreist (+50,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Creades AB (0QI9)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Creades AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Creades AB (0QI9)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Creades AB liegt er bei 78,18 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 86,25 kr. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Creades AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0QI9 über dem berechneten Fair Value: Kurs 86,25 kr, Fair Value 78,18 kr, rund −9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QI9?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (86,25 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (78,18 kr). Bei Creades AB liegen zwischen beiden 8,07 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Creades AB wert?
An der Börse wird Creades AB mit rund 970 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 86,25 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 78,18 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QI9?
Unsere Modelle spannen für Creades AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 58,63 kr, mittleres 78,18 kr, optimistisches 97,72 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 86,25 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0QI9?
Creades AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 78,18 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 0,0.
Wie solide ist die Bilanz von Creades AB (0QI9)?
Kennzahlen zur Bilanz von Creades AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0QI9 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Creades AB notiert bei 86,25 kr, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 92,40 kr und 34 % über dem Tief von 64,15 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 78,18 kr.
Welche Aktien sind mit Creades AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Creades AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 86,25 kr, berechneter Fair Value 78,18 kr (−9 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QI9 berechnet?
Wir rechnen Creades AB mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 78,18 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Creades AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Creades AB (0QI9)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 86,25 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 78,18 kr, das sind rund −9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Creades AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Creades AB (0QI9)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Creades AB lag 2013 bis 2023 bei +19,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −8,2 %, EBIT-Marge +30,2 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Creades AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Creades AB (0QI9)?
Die Marktkapitalisierung von Creades AB beträgt 970 Mio. SEK (≈ 85,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Creades AB (0QI9)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Creades AB liegt bei 1,64 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Creades AB (0QI9)?
Der Gewinn je Aktie von Creades AB beträgt 5,80 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Creades AB (0QI9)?
Die Dividendenrendite von Creades AB liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 27,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Creades AB (0QI9)?
Die Nettomarge von Creades AB liegt bei 94,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Creades AB (0QI9)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Creades AB liegt bei 19,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Creades AB (0QI9)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Creades AB bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Creades AB (0QI9)?
Die operative Marge von Creades AB liegt bei 94,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Creades AB (0QI9)?
Der Umsatz von Creades AB wächst um +290 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Creades AB (0QI9)?
Der Gewinn je Aktie von Creades AB wächst um +297 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Creades AB (0QI9)?
Der freie Cashflow von Creades AB beträgt 128 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Creades AB (0QI9)?
Creades AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 273 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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