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SFS Group (0QW8) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von SFS Group £123, Kurs £139, Potenzial −11,7 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SG
Einige Daten
24.09.2026
SFS Group
0QW8 · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 122,64 £ · Überbewertet (−11,7 %)
✓Qualität 68/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,3 %/J)
!Dünne Margen · 8,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 82,99 £ – 142,40 £ · Fair‑Value‑Band 87,31 £ – 153,30 £ · der Kurs von 138,90 £ notiert über dem Fair Value von 122,64 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die SFS Group AG liefert Präzisionskomponenten und Baugruppen, mechanische Befestigungssysteme, Werkzeuge und Beschaffungslösungen in der Schweiz und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Technische Komponenten, Befestigungssysteme sowie Vertrieb und Logistik.
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Die SFS Group AG liefert Präzisionskomponenten und Baugruppen, mechanische Befestigungssysteme, Werkzeuge und Beschaffungslösungen in der Schweiz und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Technische Komponenten, Befestigungssysteme sowie Vertrieb und Logistik. Das Unternehmen bietet Airbag-Rückhaltesysteme an; Automatisierung; Bremssysteme; Gebäudetechnik; Clipmuttern; Kommunikationstechnologie; Komponenten, Baugruppen und komplette Geräte; Verbindungen und Verstärkungen für den Holzbau; sowie Haushalts- und Küchengeräte. Darüber hinaus werden Befestigungselemente für Flachdächer und den industriellen Leichtbau angeboten. Befestiger für Einlagen; Befestigungs- und Scharniertechnik für Türen, Fenster und Glasfassaden; Befestigungssystem für die Fassade; Möbelbeschläge; Festplattenlaufwerke; Einsätze; Innenkunststoffe; lebensrettende Absturzsicherung; Lifestyle-Elektronik; mobile Geräte; Sensoren; Sitze und Türen; Antriebsstrang; Antriebstechnik; Schnapp- und Klicksystem; Werkzeuge, Forst- und Gartengeräte; Draht- und Hyposchläuche; und Fensterbeschläge. Darüber hinaus werden Produkte unter den Markennamen SFS, UNISTEEL, Tegra Medical, GESIPA, TFC, HECO, Hoffmann, GARANT, HOLEX und anderen angeboten. Es beliefert die Luftfahrt-, Automobil-, Bau-, Elektronik-, Medizin- und andere Industriezweige. Die SFS Group AG wurde 1928 gegründet und hat ihren Sitz in Heerbrugg, Schweiz.
Aktienanalyse
SFS Group (0QW8) notiert aktuell bei 138,90 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 122,64 £ liegt, also 11,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 131,63 £ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 138,90 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,60 £, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 87,31 £ (Bear) bis 153,30 £ (Bull), der Kurs von 138,90 £ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von SFS Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. £ (FY2021) auf 3,0 Mrd. £ (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 219 Mio. £ (−2,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,4 Mrd. £ · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,51 £ · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge 7,2 % · Eigenkapitalrendite 16,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 0QW8 ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 87,31 £
Fair Value 122,64 £
Bull 153,30 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,03 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
89,45 £
137,03 £
208,23 £
80
Wachstums-DCF
90,32 £
131,59 £
189,20 £
78
Owner Earnings
83,84 £
128,29 £
194,79 £
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
89,45 £
137,03 £
208,23 £
80
Owner Earnings
83,84 £
128,29 £
194,79 £
76
5J-Umsatz-Exit
78,00 £
120,76 £
175,38 £
72
5J-EBITDA-Exit
99,24 £
161,11 £
233,93 £
75
5J-KGV-Exit
87,64 £
139,07 £
193,52 £
70
10J-Umsatz-Exit
79,32 £
119,10 £
172,88 £
66
10J-EBITDA-Exit
94,72 £
146,71 £
217,20 £
68
10J-KGV-Exit
87,45 £
131,63 £
186,60 £
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
39,71 £
133,16 £
178,37 £
64
Lynch-Fair-Value
30,29 £
43,27 £
56,26 £
61
PEG = 1,0
30,29 £
43,27 £
56,26 £
57
Ertragskraftwert (EPV)
55,32 £
63,35 £
70,27 £
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
22,76 £
45,36 £
68,69 £
67
DDM mehrstufig
22,76 £
38,27 £
47,88 £
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
91,98 £
122,64 £
153,30 £
63
KUV-Multiple
74,46 £
99,28 £
124,10 £
58
KBV-Multiple
74,46 £
99,28 £
124,10 £
55
EV/EBIT
102,81 £
135,59 £
168,36 £
66
EV/EBITDA
116,67 £
154,07 £
191,47 £
67
EV/Umsatz
74,66 £
104,74 £
134,82 £
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
21,35 £
28,60 £
42,69 £
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
90,32 £
131,59 £
189,20 £
78
Umsatz-Margen-DCF
78,00 £
120,95 £
171,43 £
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
40,77 £
49,46 £
68,57 £
76
ROIC-Compounder
58,22 £
72,57 £
90,05 £
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
78,09 £
111,55 £
145,02 £
67
Benachrichtige mich, wenn 0QW8 den Fair Value erreicht
Leg 0QW8 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,6 % gegen 6,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +5,6 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %
SFS Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 127 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 127,00 HK$ | 139,70 HK$ | +10 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 369,21 $ | 351,91 $ | −5 % |
| RBC Bearings Incorporated RBC | 504,20 $ | 381,54 $ | −24 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 271,18 $ | 158,64 $ | −42 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 88,73 $ | 62,27 $ | −30 % |
| The Toro Company TTC | 97,07 $ | 70,12 $ | −28 % |
| The Timken Company TKR | 117,45 $ | 70,64 $ | −40 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 27,28 ¥ | 30,38 ¥ | +11 % |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 325,50 TWD | 73,32 TWD | −77 % |
| Shareate Tools Ltd 688257 | 54,52 ¥ | 5,96 ¥ | −89 % |
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Häufige Fragen
Ist SFS Group (0QW8) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 122,64 £ gegenüber einem Kurs von 138,90 £, rund −12 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0QW8?
Unser modellbasierter Fair Value für SFS Group liegt bei 122,64 £ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 138,90 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QW8?
SFS Group hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SFS Group (0QW8)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 122,64 £ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 87,31 £, optimistisches Szenario 153,30 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SFS Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 122,64 £, gegenüber einem Kurs von 138,90 £ rund −12 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 87,31 £, optimistisches Szenario 153,30 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SFS Group (0QW8)?
SFS Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt SFS Group eine Dividende?
SFS Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SFS Group (0QW8) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SFS Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QW8?
Unsere Modelle diskontieren SFS Group mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SFS Group sind das +8,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SFS Group (0QW8) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SFS Group um +12,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SFS Group (0QW8)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SFS Group einpreist (+8,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SFS Group (0QW8)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SFS Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SFS Group (0QW8)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SFS Group liegt er bei 122,64 £ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 138,90 £. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SFS Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0QW8 über dem berechneten Fair Value: Kurs 138,90 £, Fair Value 122,64 £, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QW8?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (138,90 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (122,64 £). Bei SFS Group liegen zwischen beiden 16,26 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SFS Group wert?
An der Börse wird SFS Group mit rund 5,4 Mrd. £ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 138,90 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 122,64 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QW8?
Unsere Modelle spannen für SFS Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 87,31 £, mittleres 122,64 £, optimistisches 153,30 £ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 138,90 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0QW8?
SFS Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 122,64 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von SFS Group (0QW8)?
Kennzahlen zur Bilanz von SFS Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0QW8 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SFS Group notiert bei 138,90 £, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 140,80 £ und 40 % über dem Tief von 98,97 £ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 122,64 £.
Welche Aktien sind mit SFS Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SFS Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 138,90 £, berechneter Fair Value 122,64 £ (−12 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QW8 berechnet?
Wir rechnen SFS Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 122,64 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SFS Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SFS Group (0QW8)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 138,90 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 122,64 £, das sind rund −12 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SFS Group jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SFS Group (0QW8)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SFS Group lag 2014 bis 2025 bei +8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,5 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von SFS Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SFS Group (0QW8)?
Die Marktkapitalisierung von SFS Group beträgt 5,4 Mrd. £. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SFS Group (0QW8)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SFS Group liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SFS Group (0QW8)?
Der Gewinn je Aktie von SFS Group beträgt 6,51 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SFS Group (0QW8)?
Die Dividendenrendite von SFS Group liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 38,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SFS Group (0QW8)?
Die Nettomarge von SFS Group liegt bei 7,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SFS Group (0QW8)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SFS Group liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SFS Group (0QW8)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SFS Group bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SFS Group (0QW8)?
Die operative Marge von SFS Group liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SFS Group (0QW8)?
Der Umsatz von SFS Group wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SFS Group (0QW8)?
Der Gewinn je Aktie von SFS Group wächst um +33,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SFS Group (0QW8)?
Der freie Cashflow von SFS Group beträgt 279 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SFS Group (0QW8)?
Die Nettoverschuldung von SFS Group beträgt 165 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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