Shareate Tools Ltd (688257) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 28.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.43 bis ¥17.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥6.25 – ¥111.80 · Fair‑Value‑Band ¥7.43 – ¥17.53 · der Kurs von ¥63.00 notiert über dem Fair Value von ¥14.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shareate Tools Ltd (688257) notiert aktuell bei ¥63.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shareate Tools Ltd einen Umsatz von 3.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 353M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.43 (Bear Case) bis ¥17.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥63.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 688257 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.47) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shareate Tools Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Hartmetall- und Bohrwerkzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shareate Tools Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Hartmetall- und Bohrwerkzeugen. Das Unternehmen bietet Bergbau-Dreikegelbohrer und Wasserbrunnenbohrer an; DTH-Hammer und Bohrer; Horizontale Richtbohrprodukte umfassen Reibahlen und Einzelrollen-Kegelmeißel; Kernwalzenmeißel; Bohrwerkzeuge anheben; und Top-Hammerbohrwerkzeuge. Darüber hinaus werden Produkte aus Wolframkarbid für den Bergbau angeboten, darunter Wolframkarbid-Knöpfe, Hartmetallsubstrate, Schildmaschinen, Kohleschneider und röhrenförmige Wolframkarbid-Elektroden. Präzisionskomponenten; Schneidwerkzeuge wie Hartmetallstäbe und -einsätze sowie Rundwerkzeuge; Wolframkarbid-Matrizenprodukte, bestehend aus Hartmetallplatten, Kaltstanzen, Wälzfräsern und Pulvermetallurgie-Matrizen; und Cermet-Produkte. Das Unternehmen hieß früher Kingdream Shareate Tools Ltd. und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Shareate Tools Ltd. Shareate Tools Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shareate Tools Ltd entwickelte sich von ¥894M (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund +29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥237M (+14.8%/Jahr seit FY2021).

688257 ist 78% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.