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Novanta Inc (0VAG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Novanta Inc $37,18, Kurs $150, Potenzial −75,3 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
NI
Viele Daten
24.09.2026
Novanta Inc
0VAG · LSESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 37,18 $ · Stark überbewertet (−75,3 %)
!Qualität 49/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +10,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,4 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 42/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,80 $ – 187,44 $ · Fair‑Value‑Band 32,29 $ – 48,34 $ · der Kurs von 150,23 $ notiert über dem Fair Value von 37,18 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Novanta Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, medizinische Lösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Chirurgielösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions.
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Novanta Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, medizinische Lösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Chirurgielösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions. Das Segment Präzisionsmedizin und Fertigung entwickelt, produziert und vermarktet Laserstrahllenkungs- und Scanlösungen, Laserquellen, Roboter- und Präzisionsbewegungen, Roboter-End-of-Arm-Werkzeuge und Lagerspindeln. Dieses Segment bedient fortschrittliche Industrieprozesse, fortschrittliche Industrie- und Medizinrobotik, andere medizinische und biowissenschaftliche Automatisierungsanwendungen sowie medizinische Laserverfahren, wie z. B. Anwendungen in der Augenheilkunde. Das Segment Medical Solutions bietet eine Reihe medizinischer Technologien, darunter medizinische Insufflatoren, Pumpen und zugehörige Einwegartikel; Bildgebungs-, Identifikations- und RFID-Lösungen; fortschrittliche Bewegungssteuerungslösungen; und Lichtmaschinen sowie integrierte Operationssaaltechnologien. Das Unternehmen war früher als GSI Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Novanta Inc.. Novanta Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts.
Aktienanalyse
Novanta Inc (0VAG) notiert aktuell bei 150,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,18 $ liegt, also 75,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 53,57 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 150,23 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,05 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,29 $ (Bear) bis 48,34 $ (Bull), der Kurs von 150,23 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Novanta Inc entwickelte sich von 707 Mio. $ (FY2021) auf 981 Mio. $ (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53,8 Mio. $ (+1,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,5 Mrd. $ · KGV 0,9 · KUV 0,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,62 $ · Nettomarge 5,5 % · Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,0 % · Operative Marge 11,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 0VAG ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,29 $
Fair Value 37,18 $
Bull 48,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,23 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
31,60 $
42,39 $
58,18 $
79
Wachstums-DCF
31,89 $
41,39 $
54,43 $
77
Owner Earnings
47,56 $
66,69 $
94,65 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
31,60 $
42,39 $
58,18 $
79
Owner Earnings
47,56 $
66,69 $
94,65 $
74
5J-Umsatz-Exit
36,87 $
53,79 $
75,47 $
70
5J-EBITDA-Exit
57,54 $
92,42 $
133,39 $
72
5J-KGV-Exit
36,75 $
53,57 $
71,19 $
69
10J-Umsatz-Exit
33,79 $
48,53 $
68,45 $
64
10J-EBITDA-Exit
47,55 $
74,73 $
111,61 $
65
10J-KGV-Exit
34,60 $
48,38 $
65,25 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
10,49 $
32,48 $
43,18 $
65
Lynch-Fair-Value
7,04 $
10,05 $
13,07 $
61
PEG = 1,0
7,04 $
10,05 $
13,07 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
37,18 $
41,33 $
44,90 $
70
Multiplikatoren
KGV-Multiple
32,39 $
43,18 $
53,98 $
63
KUV-Multiple
19,66 $
26,22 $
32,77 $
58
KBV-Multiple
19,66 $
26,22 $
32,77 $
55
EV/EBIT
71,07 $
91,13 $
111,18 $
63
EV/EBITDA
79,99 $
103,01 $
126,04 $
64
EV/Umsatz
41,33 $
54,36 $
67,40 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
18,83 $
25,23 $
37,65 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
31,89 $
41,39 $
54,43 $
77
Umsatz-Margen-DCF
36,87 $
53,66 $
72,86 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
27,73 $
27,31 $
28,26 $
71
ROIC-Compounder
37,18 $
43,28 $
51,10 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
26,03 $
37,18 $
48,34 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0VAG den Fair Value erreicht
Leg 0VAG auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
49/100
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
18
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
70
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,3 % gegen 5,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +46,2 % beim Kurs und +3,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,0 %
Novanta Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | 362,15 $ | 116,07 $ | −68 % |
| Coherent Corp COHR | 292,21 $ | 98,35 $ | −66 % |
| Garmin Ltd GRMN | 294,14 $ | 304,44 $ | +4 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.295 TWD | 614,66 TWD | −73 % |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 605,59 $ | 666,15 $ | +10 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 72,18 ¥ | 19,61 ¥ | −73 % |
| MKS Inc MKSI | 260,82 $ | 199,90 $ | −23 % |
| Fortive Corporation FTV | 56,09 $ | 35,20 $ | −37 % |
| Trimble Inc TRMB | 57,85 $ | 29,24 $ | −49 % |
| Cognex Corporation CGNX | 58,75 $ | 38,10 $ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist Novanta Inc (0VAG) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,18 $ gegenüber einem Kurs von 150,23 $, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0VAG?
Unser modellbasierter Fair Value für Novanta Inc liegt bei 37,18 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 150,23 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0VAG?
Novanta Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Novanta Inc (0VAG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,18 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,29 $, optimistisches Szenario 48,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Novanta Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,18 $, gegenüber einem Kurs von 150,23 $ rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,29 $, optimistisches Szenario 48,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Novanta Inc (0VAG)?
Novanta Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Novanta Inc (0VAG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Novanta Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0VAG?
Unsere Modelle diskontieren Novanta Inc mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,68, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Novanta Inc sind das +49,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Novanta Inc (0VAG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Novanta Inc um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +49,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Novanta Inc (0VAG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Novanta Inc einpreist (+49,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Novanta Inc (0VAG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Novanta Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Novanta Inc (0VAG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Novanta Inc liegt er bei 37,18 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 150,23 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Novanta Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0VAG über dem berechneten Fair Value: Kurs 150,23 $, Fair Value 37,18 $, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0VAG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (150,23 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,18 $). Bei Novanta Inc liegen zwischen beiden 113,05 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Novanta Inc wert?
An der Börse wird Novanta Inc mit rund 5,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 150,23 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0VAG?
Unsere Modelle spannen für Novanta Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,29 $, mittleres 37,18 $, optimistisches 48,34 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 150,23 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0VAG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Novanta Inc notiert bei 150,23 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 169,87 $ und 51 % über dem Tief von 99,31 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,18 $.
Welche Aktien sind mit Novanta Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Coherent Corp, Garmin Ltd, Chroma ATE Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Novanta Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 150,23 $, berechneter Fair Value 37,18 $ (−75 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0VAG berechnet?
Wir rechnen Novanta Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 37,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Novanta Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Novanta Inc (0VAG)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 150,23 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,18 $, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Novanta Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Novanta Inc (0VAG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Novanta Inc lag 2015 bis 2025 bei +9,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge +2,3 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Novanta Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Novanta Inc (0VAG)?
Die Marktkapitalisierung von Novanta Inc beträgt 5,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Novanta Inc (0VAG)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novanta Inc liegt bei 0,9 (Stand 05.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Novanta Inc (0VAG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Novanta Inc liegt bei 0,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Novanta Inc (0VAG)?
Der Gewinn je Aktie von Novanta Inc beträgt 1,62 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Novanta Inc (0VAG)?
Die Nettomarge von Novanta Inc liegt bei 5,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Novanta Inc (0VAG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Novanta Inc liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Novanta Inc (0VAG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Novanta Inc bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Novanta Inc (0VAG)?
Die operative Marge von Novanta Inc liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Novanta Inc (0VAG)?
Der Umsatz von Novanta Inc wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Novanta Inc (0VAG)?
Der Gewinn je Aktie von Novanta Inc wächst um −13,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Novanta Inc (0VAG)?
Der freie Cashflow von Novanta Inc beträgt 48,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Novanta Inc (0VAG)?
Novanta Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 39,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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