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Allegion plc (0Y5C) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Allegion plc $125, Kurs $156, Potenzial −19,7 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AP
Viele Daten
24.09.2026
Allegion plc
0Y5C · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 124,92 $ · Überbewertet (−19,7 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,4 %/J)
✓Solide profitabel · 15,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 77/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,04 $ – 178,21 $ · Fair‑Value‑Band 77,41 $ – 163,24 $ · der Kurs von 155,62 $ notiert über dem Fair Value von 124,92 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International.
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Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International. Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsvorrichtungen an; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Produktivität der Belegschaft; und Schlösser, Schlosssätze, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Software wie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienste für seine automatischen Eingangslösungen an. Software als Dienstleistung, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Workforce-Management-Lösungen; und laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Design- und Installationsangebote. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin an Endverbraucher in gewerblichen, institutionellen und privaten Einrichtungen, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gewerbebüros sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle wie Fachvertrieb, E-Commerce und Großhändler sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, darunter Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachgeschäfte. Allegion plc wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
Allegion plc (0Y5C) notiert aktuell bei 155,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 124,92 $ liegt, also 19,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 132,26 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 155,62 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,57 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 77,41 $ (Bear) bis 163,24 $ (Bull), der Kurs von 155,62 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Allegion plc entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 644 Mio. $ (+7,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 13,5 Mrd. $ · KGV 0,3 · KUV 0,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,22 $ · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 15,8 % · Eigenkapitalrendite 33,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 0Y5C ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 77,41 $
Fair Value 124,92 $
Bull 163,24 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,34 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
76,81 $
123,79 $
192,98 $
79
Wachstums-DCF
77,95 $
119,12 $
175,92 $
78
Owner Earnings
75,64 $
121,99 $
190,25 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
76,81 $
123,79 $
192,98 $
79
Owner Earnings
75,64 $
121,99 $
190,25 $
75
5J-Umsatz-Exit
70,63 $
118,52 $
179,44 $
71
5J-EBITDA-Exit
82,64 $
141,07 $
209,11 $
74
5J-KGV-Exit
84,05 $
143,72 $
206,35 $
70
10J-Umsatz-Exit
69,65 $
113,34 $
171,75 $
66
10J-EBITDA-Exit
79,56 $
128,68 $
193,96 $
67
10J-KGV-Exit
80,44 $
130,48 $
191,90 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
46,06 $
146,22 $
194,85 $
64
Lynch-Fair-Value
32,19 $
45,99 $
59,78 $
61
PEG = 1,0
32,19 $
45,99 $
59,78 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
58,99 $
70,09 $
79,67 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
16,20 $
32,27 $
48,87 $
67
DDM mehrstufig
16,20 $
26,55 $
34,07 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
111,75 $
149,00 $
186,25 $
63
KUV-Multiple
86,35 $
115,14 $
143,92 $
58
KBV-Multiple
73,41 $
97,88 $
122,35 $
55
EV/EBIT
104,00 $
142,42 $
180,85 $
66
EV/EBITDA
97,98 $
134,40 $
170,82 $
67
EV/Umsatz
70,99 $
106,26 $
141,52 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,88 $
14,57 $
21,75 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
77,95 $
119,12 $
175,92 $
78
Umsatz-Margen-DCF
70,63 $
118,72 $
174,33 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
37,38 $
47,40 $
80,52 $
73
ROIC-Compounder
63,89 $
82,47 $
103,47 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
92,58 $
132,26 $
171,94 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0Y5C den Fair Value erreicht
Leg 0Y5C auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität
72
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,8 % gegen 14,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,5 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %
Allegion plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | 15,54 ¥ | 31,47 ¥ | +103 % |
| MSA Safety Incorporated MSA | 182,32 $ | 121,15 $ | −34 % |
| ADT Inc ADT | 6,14 $ | 19,40 $ | +216 % |
| The Brink's Company BCO | 106,82 $ | 121,18 $ | +13 % |
| The GEO Group GEO | 31,22 $ | 13,08 $ | −58 % |
| Brady Corporation BRC | 84,02 $ | 84,37 $ | +0 % |
| Loomis AB LOOMIS | 562,00 kr | 496,43 kr | −12 % |
| CoreCivic, Inc CXW | 32,67 $ | 18,76 $ | −43 % |
| S-1 Corporation 012750 | 83.200 KRW | 99.629 KRW | +20 % |
| Prosegur Compañía de Seguridad, S.A PSG | 2,91 € | 9,79 € | +237 % |
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Häufige Fragen
Ist Allegion plc (0Y5C) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 124,92 $ gegenüber einem Kurs von 155,62 $, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0Y5C?
Unser modellbasierter Fair Value für Allegion plc liegt bei 124,92 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 155,62 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0Y5C?
Allegion plc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allegion plc (0Y5C)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 124,92 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 77,41 $, optimistisches Szenario 163,24 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allegion plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 124,92 $, gegenüber einem Kurs von 155,62 $ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 77,41 $, optimistisches Szenario 163,24 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allegion plc (0Y5C)?
Allegion plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Allegion plc eine Dividende?
Allegion plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Allegion plc (0Y5C) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allegion plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0Y5C?
Unsere Modelle diskontieren Allegion plc mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allegion plc sind das +11,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allegion plc (0Y5C) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allegion plc um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allegion plc (0Y5C)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allegion plc einpreist (+11,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allegion plc (0Y5C)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allegion plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allegion plc (0Y5C)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allegion plc liegt er bei 124,92 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 155,62 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allegion plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0Y5C über dem berechneten Fair Value: Kurs 155,62 $, Fair Value 124,92 $, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0Y5C?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (155,62 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (124,92 $). Bei Allegion plc liegen zwischen beiden 30,70 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allegion plc wert?
An der Börse wird Allegion plc mit rund 13,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 155,62 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 124,92 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0Y5C?
Unsere Modelle spannen für Allegion plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 77,41 $, mittleres 124,92 $, optimistisches 163,24 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 155,62 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0Y5C vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allegion plc notiert bei 155,62 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 178,21 $ und 23 % über dem Tief von 126,07 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 124,92 $.
Welche Aktien sind mit Allegion plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated, ADT Inc, The Brink's Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allegion plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 155,62 $, berechneter Fair Value 124,92 $ (−20 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0Y5C berechnet?
Wir rechnen Allegion plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 124,92 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Allegion plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allegion plc (0Y5C)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 155,62 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 124,92 $, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allegion plc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (77,41 $ bis 163,24 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allegion plc (0Y5C)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allegion plc lag 2014 bis 2025 bei +14,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,9 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allegion plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allegion plc (0Y5C)?
Die Marktkapitalisierung von Allegion plc beträgt 13,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Allegion plc (0Y5C)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allegion plc liegt bei 0,3 (Stand 06.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Allegion plc (0Y5C)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allegion plc liegt bei 0,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allegion plc (0Y5C)?
Der Gewinn je Aktie von Allegion plc beträgt 5,22 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allegion plc (0Y5C)?
Die Dividendenrendite von Allegion plc liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 40,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allegion plc (0Y5C)?
Die Nettomarge von Allegion plc liegt bei 15,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allegion plc (0Y5C)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allegion plc liegt bei 33,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allegion plc (0Y5C)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allegion plc bei 16,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allegion plc (0Y5C)?
Die operative Marge von Allegion plc liegt bei 22,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allegion plc (0Y5C)?
Der Umsatz von Allegion plc wächst um +12,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allegion plc (0Y5C)?
Der Gewinn je Aktie von Allegion plc wächst um +16,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allegion plc (0Y5C)?
Der freie Cashflow von Allegion plc beträgt 686 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allegion plc (0Y5C)?
Die Nettoverschuldung von Allegion plc beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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