CoreCivic Inc (CXW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von CoreCivic Inc $18,76, Kurs $34,36, Potenzial −45,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,33 $ – 35,54 $ · Fair‑Value‑Band 8,01 $ – 26,52 $ · der Kurs von 34,36 $ notiert über dem Fair Value von 18,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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CoreCivic, Inc. besitzt und betreibt Partnerschafts-Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties.
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CoreCivic, Inc. besitzt und betreibt Partnerschafts-Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties. Das Unternehmen bietet Regierungspartnern eine Reihe von Lösungen an, die dem Gemeinwohl durch Strafvollzug und Inhaftierungsmanagement, ein Netzwerk von Wiedereingliederungszentren für Wohnheime zur Bewältigung der Rückfallkrise und staatliche Immobilienlösungen dienen. Seine Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen bieten Rehabilitations- und Bildungsprogramme an, darunter Grundbildung, glaubensbasierte Dienste, Lebenskompetenz- und Berufsausbildung sowie Behandlung von Drogenmissbrauch. Lebensmitteldienstleistungen; und Arbeits- und Freizeitprogramme sowie Gesundheitsdienste, einschließlich medizinischer, zahnmedizinischer und psychischer Gesundheitsdienste. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Brentwood, Tennessee.
Aktienanalyse
CoreCivic Inc (CXW) notiert aktuell bei 34,36 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,76 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 24,74 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,36 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 8,71 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,01 $ (Bear) bis 26,52 $ (Bull), der Kurs von 34,36 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CoreCivic Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,2 Mrd. $ (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 117 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, CXW ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,01 $Fair Value 18,76 $Bull 26,52 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9031 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.42/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen −5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +31,9 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CoreCivic Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CXW
Häufige Fragen
Ist CoreCivic Inc (CXW) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,76 $ gegenüber einem Kurs von 34,36 $, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CXW?
Unser modellbasierter Fair Value für CoreCivic Inc liegt bei 18,76 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,36 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CXW?
CoreCivic Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CoreCivic Inc (CXW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,76 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,01 $, optimistisches Szenario 26,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CoreCivic Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,76 $, gegenüber einem Kurs von 34,36 $ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,01 $, optimistisches Szenario 26,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CoreCivic Inc (CXW)?
CoreCivic Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CoreCivic Inc (CXW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CoreCivic Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CXW?
Unsere Modelle diskontieren CoreCivic Inc mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CoreCivic Inc sind das +35,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CoreCivic Inc (CXW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CoreCivic Inc um +3,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CoreCivic Inc (CXW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CoreCivic Inc einpreist (+35,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CoreCivic Inc (CXW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CoreCivic Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CoreCivic Inc (CXW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CoreCivic Inc liegt er bei 18,76 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 34,36 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CoreCivic Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CXW über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,36 $, Fair Value 18,76 $, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CXW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,36 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,76 $). Bei CoreCivic Inc liegen zwischen beiden 15,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CoreCivic Inc wert?
An der Börse wird CoreCivic Inc mit rund 3,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 34,36 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,76 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CXW?
Unsere Modelle spannen für CoreCivic Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,01 $, mittleres 18,76 $, optimistisches 26,52 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 34,36 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CXW?
CoreCivic Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,76 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 2,6, KUV 1,6, EV/EBITDA 12,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CXW?
Der PEG-Wert von CoreCivic Inc liegt bei 1,06 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CoreCivic Inc (CXW)?
Kennzahlen zur Bilanz von CoreCivic Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,86. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CXW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CoreCivic Inc notiert bei 34,36 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,54 $ und 113 % über dem Tief von 16,13 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,76 $.
Welche Aktien sind mit CoreCivic Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisure plc, Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CoreCivic Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 34,36 $, berechneter Fair Value 18,76 $ (−45 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CXW berechnet?
Wir rechnen CoreCivic Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,76 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CoreCivic Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CoreCivic Inc (CXW)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 34,36 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,76 $, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CoreCivic Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,01 $ bis 26,52 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CoreCivic Inc (CXW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CoreCivic Inc lag 2014 bis 2025 bei −9,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,2 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz −3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CoreCivic Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CoreCivic Inc (CXW)?
Die Marktkapitalisierung von CoreCivic Inc beträgt 3,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CoreCivic Inc (CXW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CoreCivic Inc liegt bei 1,47 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CoreCivic Inc (CXW)?
Der Gewinn je Aktie von CoreCivic Inc beträgt 1,23 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CoreCivic Inc (CXW)?
Die Nettomarge von CoreCivic Inc liegt bei 5,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CoreCivic Inc (CXW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CoreCivic Inc liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CoreCivic Inc (CXW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CoreCivic Inc bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CoreCivic Inc (CXW)?
Die operative Marge von CoreCivic Inc liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CoreCivic Inc (CXW)?
Der Umsatz von CoreCivic Inc wächst um +25,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CoreCivic Inc (CXW)?
Der Gewinn je Aktie von CoreCivic Inc wächst um +65,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CoreCivic Inc (CXW)?
Der freie Cashflow von CoreCivic Inc beträgt 54,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CoreCivic Inc (CXW)?
Die Nettoverschuldung von CoreCivic Inc beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026