CoreCivic, Inc (CXW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.06 bis $30.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.45 – $32.27 · Fair‑Value‑Band $12.06 – $30.93 · der Kurs von $32.27 notiert über dem Fair Value von $19.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

CoreCivic, Inc (CXW) notiert aktuell bei $32.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CoreCivic, Inc einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.06 (Bear Case) bis $30.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, CXW ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($24.96) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CoreCivic, Inc. besitzt und betreibt Partnerschafts-Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CoreCivic, Inc. besitzt und betreibt Partnerschafts-Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CoreCivic Safety, CoreCivic Community und CoreCivic Properties. Das Unternehmen bietet Regierungspartnern eine Reihe von Lösungen an, die dem Gemeinwohl durch Strafvollzug und Inhaftierungsmanagement, ein Netzwerk von Wiedereingliederungszentren für Wohnheime zur Bewältigung der Rückfallkrise und staatliche Immobilienlösungen dienen. Seine Justizvollzugs-, Haft- und Wiedereingliederungseinrichtungen bieten Rehabilitations- und Bildungsprogramme an, darunter Grundbildung, glaubensbasierte Dienste, Lebenskompetenz- und Berufsausbildung sowie Behandlung von Drogenmissbrauch. Lebensmitteldienstleistungen; und Arbeits- und Freizeitprogramme sowie Gesundheitsdienste, einschließlich medizinischer, zahnmedizinischer und psychischer Gesundheitsdienste. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CoreCivic, Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $117M.

CXW ist 40% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.