Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PSG) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €1.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€3.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.18 – €3.30 · Fair‑Value‑Band €3.53 – €5.88 · der Kurs von €2.96 notiert unter dem Fair Value von €4.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PSG) notiert aktuell bei €2.96, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prosegur Compañía de Seguridad, S.A einen Umsatz von €4.9B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.53 (Bear Case) bis €5.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, PSG ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€10.25) gegenüber Substanzwert (€0.9100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im privaten Sicherheitssektor tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarme, Cybersicherheit und AVOS (Mehrwert-Outsourcing-Dienste) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im privaten Sicherheitssektor tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarme, Cybersicherheit und AVOS (Mehrwert-Outsourcing-Dienste) tätig. Das Segment Sicherheit befasst sich mit der Bewachung und dem Schutz von Räumlichkeiten, Gütern und Personen sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit technologischen Sicherheitslösungen. Das Segment Bargeld befasst sich mit dem Transport, der Lagerung, der Verwahrung, der Zählung und der Klassifizierung von Münzen und Banknoten, Urkunden, Wertpapieren und anderen Gegenständen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Werts oder Risikos einem besonderen Schutz bedürfen; internationale Zahlungsdienste, Online-Devisen, Reisegeldzustellung nach Hause und lokale Bargelddienste; und Korrespondenzbank- und Zusatzzahlungsdienste, unter anderem Quittungs- und Zahlungsmanagement sowie Rechnungszahlungsdienste. Das Segment Alarme beschäftigt sich mit der Installation und Wartung von Hausalarmsystemen sowie der Bereitstellung von Alarmüberwachungsdiensten. Das Segment Cybersicherheit bietet verwaltete Erkennung und Reaktion, verwaltete Sicherheit, Cyber-Intelligence, Leseteam, Management sowie Risiko- und Compliance-Dienste; Integration von Cybersicherheitstechnologie; und Automatisierung von Prozessen zur Früherkennung von Cyberangriffen auf Unternehmen. Das AVOS-Segment bietet Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen zur Verbesserung des Betriebsmanagements durch Neugestaltung, Automatisierung und digitale Transformation in Finanz- und Versicherungsunternehmen.Das Unternehmen ist in Österreich, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Dänemark, Ecuador, El Salvador, Deutschland, Finnland, Frankreich, Guatemala, Honduras, Island, Indien, Indonesien, Italien, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Nicaragua, Paraguay, Peru, den Philippinen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Uruguay tätig. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gubel, S.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A entwickelte sich von €3.5B (FY2021) auf €4.9B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €119M (+30.6%/Jahr seit FY2021).

PSG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.