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Datenbasierte Aktienbewertung

Prosegur (PSG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Prosegur 8,72 €, Kurs 2,91 €, Potenzial +200,0 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · ES · ISIN ES0175438003

P Wenige Daten 24.09.2026

Prosegur

PSG · MC

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 8,72 € · Stark unterbewertet (+200 %)
!Qualität 56/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J)
!Dünne Margen · 2,5 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/15)
!Schmaler Burggraben 43/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 8 von 100
!Schwach bei Bilanz: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,30 € 1,18 € Fair Value 8,72 € 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,18 € – 3,30 € · Fair‑Value‑Band 5,12 € – 11,83 € · der Kurs von 2,91 € notiert unter dem Fair Value von 8,72 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im privaten Sicherheitssektor tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarme, Cybersicherheit und AVOS (Mehrwert-Outsourcing-Dienste) tätig.

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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im privaten Sicherheitssektor tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarme, Cybersicherheit und AVOS (Mehrwert-Outsourcing-Dienste) tätig. Das Segment Sicherheit befasst sich mit der Bewachung und dem Schutz von Räumlichkeiten, Gütern und Personen sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit technologischen Sicherheitslösungen. Das Segment Bargeld befasst sich mit dem Transport, der Lagerung, der Verwahrung, der Zählung und der Klassifizierung von Münzen und Banknoten, Urkunden, Wertpapieren und anderen Gegenständen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Werts oder Risikos einem besonderen Schutz bedürfen; internationale Zahlungsdienste, Online-Devisen, Reisegeldzustellung nach Hause und lokale Bargelddienste; und Korrespondenzbank- und Zusatzzahlungsdienste, unter anderem Quittungs- und Zahlungsmanagement sowie Rechnungszahlungsdienste. Das Segment Alarme beschäftigt sich mit der Installation und Wartung von Hausalarmsystemen sowie der Bereitstellung von Alarmüberwachungsdiensten. Das Segment Cybersicherheit bietet verwaltete Erkennung und Reaktion, verwaltete Sicherheit, Cyber-Intelligence, Leseteam, Management sowie Risiko- und Compliance-Dienste; Integration von Cybersicherheitstechnologie; und Automatisierung von Prozessen zur Früherkennung von Cyberangriffen auf Unternehmen. Das AVOS-Segment bietet Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen zur Verbesserung des Betriebsmanagements durch Neugestaltung, Automatisierung und digitale Transformation in Finanz- und Versicherungsunternehmen.Das Unternehmen ist in Österreich, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Dänemark, Ecuador, El Salvador, Deutschland, Finnland, Frankreich, Guatemala, Honduras, Island, Indien, Indonesien, Italien, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Nicaragua, Paraguay, Peru, den Philippinen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Uruguay tätig. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gubel, S.L.

Aktienanalyse

Prosegur (PSG) notiert aktuell bei 2,91 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,72 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 12,05 € je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,91 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9100 €, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 5,12 € (Bear) bis 11,83 € (Bull), der Kurs von 2,91 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Prosegur entwickelte sich von 3,5 Mrd. € (FY2021) auf 4,9 Mrd. € (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mio. € (+30,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Mrd. € · KGV 13,2 · KUV 0,32 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2200 € · Dividendenrendite 6,2 % · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 15,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, PSG ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,12 € Fair Value 8,72 € Bull 11,83 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1609 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 7,49 € 11,10 € 21,91 € 74
Ertragskraftwert (EPV) 2,74 € 3,16 € 3,52 € 74
Wachstums-DCF 6,99 € 12,36 € 20,79 € 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 7,49 € 11,10 € 21,91 € 74
Owner Earnings 6,42 € 13,71 € 27,24 € 69
5J-Umsatz-Exit 6,06 € 10,49 € 19,73 € 67
5J-EBITDA-Exit 9,02 € 16,47 € 31,08 € 69
5J-KGV-Exit 4,59 € 9,31 € 15,52 € 66
10J-Umsatz-Exit 6,37 € 13,65 € 18,07 € 64
10J-EBITDA-Exit 8,55 € 19,47 € 38,51 € 62
10J-KGV-Exit 5,59 € 10,76 € 18,72 € 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,52 € 10,62 € 14,91 € 61
Lynch-Fair-Value 5,49 € 7,84 € 10,19 € 59
PEG = 1,0 5,49 € 7,84 € 10,19 € 55
Ertragskraftwert (EPV) 2,74 € 3,16 € 3,52 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,36 € 2,45 € 3,37 € 66
DDM mehrstufig 1,36 € 2,24 € 2,62 € 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,53 € 4,70 € 5,88 € 63
KUV-Multiple 2,86 € 3,81 € 4,76 € 58
KBV-Multiple 2,86 € 3,81 € 4,76 € 55
EV/EBIT 7,03 € 9,50 € 11,96 € 66
EV/EBITDA 9,57 € 12,89 € 16,21 € 67
EV/Umsatz 4,91 € 7,17 € 9,44 € 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6800 € 0,9100 € 1,35 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,99 € 12,36 € 20,79 € 74
Umsatz-Margen-DCF 6,71 € 12,05 € 23,23 € 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,32 € 1,61 € 2,90 € 71
ROIC-Compounder 3,64 € 5,69 € 6,77 € 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 7,18 € 10,25 € 13,33 € 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +41,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +7,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3 % gegen 38 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 82 % über dem eigenen Trend.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +2,4 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,3 %

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Prosegur mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +200 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,92× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,2× · Günstiger als Median
KBV 2,44× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,36× · Günstigste 25 %
P/FCF 7,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA 4,2× · Günstigste 25 %
PEG 0,20× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)8 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)62 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)4 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 43

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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MSA Safety Incorporated MSA 178,91 $ 120,92 $ −32 %
ADT Inc ADT 6,54 $ 19,32 $ +195 %
The Brink's Company BCO 107,12 $ 121,18 $ +13 %
Brady Corporation BRC 83,39 $ 72,97 $ −12 %
The GEO Group GEO 29,74 $ 12,89 $ −57 %
Loomis AB LOOMIS 554,00 kr 496,43 kr −10 %
CoreCivic, Inc CXW 31,47 $ 18,76 $ −40 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Prosegur · Fair Value
8,72 € +67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prosegur Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PSG

Häufige Fragen

Ist Prosegur (PSG) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,72 € gegenüber einem Kurs von 2,91 €, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PSG?
Unser modellbasierter Fair Value für Prosegur liegt bei 8,72 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,91 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PSG?
Prosegur hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Prosegur (PSG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,72 € (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,12 €, optimistisches Szenario 11,83 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Prosegur Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,72 €, gegenüber einem Kurs von 2,91 € rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,12 €, optimistisches Szenario 11,83 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Prosegur (PSG)?
Prosegur weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Prosegur eine Dividende?
Prosegur weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Prosegur (PSG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Prosegur den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PSG?
Unsere Modelle diskontieren Prosegur mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Prosegur sind das +4,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Prosegur (PSG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Prosegur um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Prosegur (PSG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Prosegur einpreist (+4,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Prosegur (PSG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Prosegur je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Prosegur (PSG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Prosegur liegt er bei 8,72 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,91 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Prosegur Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PSG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,91 €, Fair Value 8,72 €, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PSG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,91 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,72 €). Bei Prosegur liegen zwischen beiden 5,81 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Prosegur wert?
An der Börse wird Prosegur mit rund 1,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,91 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,72 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PSG?
Unsere Modelle spannen für Prosegur eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,12 €, mittleres 8,72 €, optimistisches 11,83 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,91 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PSG?
Prosegur hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,72 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 2,4, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PSG?
Der PEG-Wert von Prosegur liegt bei 0,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Prosegur (PSG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Prosegur (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PSG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Prosegur notiert bei 2,91 €, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,30 € und 17 % über dem Tief von 2,48 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,72 €.
Welche Aktien sind mit Prosegur vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisure plc, Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Prosegur Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,91 €, berechneter Fair Value 8,72 € (+200 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PSG berechnet?
Wir rechnen Prosegur mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,72 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Prosegur liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Prosegur (PSG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 2,91 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,72 €, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Prosegur jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,12 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (5,12 € bis 11,83 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Prosegur

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Prosegur (PSG)?
Die Marktkapitalisierung von Prosegur beträgt 1,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Prosegur (PSG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Prosegur liegt bei 0,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Prosegur (PSG)?
Der Gewinn je Aktie von Prosegur beträgt 0,2200 € (Kurs ÷ EPS = KGV 13,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Prosegur (PSG)?
Die Dividendenrendite von Prosegur liegt bei 6,2 % (Ausschüttung 81,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Prosegur (PSG)?
Die Nettomarge von Prosegur liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Prosegur (PSG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Prosegur liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Prosegur (PSG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Prosegur bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Prosegur (PSG)?
Die operative Marge von Prosegur liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Prosegur (PSG)?
Der Umsatz von Prosegur wächst um +1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Prosegur (PSG)?
Der freie Cashflow von Prosegur beträgt 242 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Prosegur (PSG)?
Die Nettoverschuldung von Prosegur beträgt 1,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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