S-1 Corporation (012750) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 2.4T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (78,572 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,610 KRW – 94,100 KRW · Fair‑Value‑Band 78,572 KRW – 138,638 KRW · der Kurs von 76,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 110,910 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

S-1 Corporation (012750) notiert aktuell bei 76,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 110,910 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-1 Corporation einen Umsatz von 2.9T KRW bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78,572 KRW (Bear Case) bis 138,638 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76,600 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 012750 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (107,356 KRW) gegenüber Substanzwert (34,804 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die S-1 Corporation bietet Sicherheitsdienstleistungen in Südkorea und international an. Zu den Lösungen für die physische Sicherheit gehören Alarmüberwachungsdienste, Software zur Verwaltung physischer Sicherheitsinformationen, intelligente Videomanagementsysteme, Zugangskontrollsysteme, optische Sensorsysteme und Ultrabreitbandsensoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die S-1 Corporation bietet Sicherheitsdienstleistungen in Südkorea und international an. Zu den Lösungen für die physische Sicherheit gehören Alarmüberwachungsdienste, Software zur Verwaltung physischer Sicherheitsinformationen, intelligente Videomanagementsysteme, Zugangskontrollsysteme, optische Sensorsysteme und Ultrabreitbandsensoren. Das Unternehmen bietet integrierte Sicherheitslösungen, die Beratung, Engineering, Beschaffung, Installation und Wartung für Bürogebäude, Gewerbegebäude, Flughäfen, Anlagen, Seetransportsysteme und wichtige nationale Einrichtungen sowie Wohnsicherheit, intelligente Verkehrssignalsteuerung, Parkkontrollsysteme, Verkehrsüberwachung, automatisierte Zahlungssysteme und CPTED-Sicherheitsberatung umfassen. Darüber hinaus bietet es Informationssicherheitsdienste an, die aus verwalteten Sicherheits-, Cloud-Sicherheits- und Geräteverwaltungsdiensten bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke S-1 Blue Asset Gebäudemanagementlösungen für die Immobilienverwaltung, das Facility Management, die Immobilienberatung und die Implementierung von Gebäudeinfrastruktur sowie weitere Lösungen an, die Flottenmanagement und persönliche Sicherheitstelefonlösungen umfassen. Darüber hinaus bietet es Callcenter- und Telemarketing-Dienste an. Die S-1 Corporation wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-1 Corporation entwickelte sich von 2.3T KRW (FY2021) auf 2.9T KRW (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 179B KRW (+8.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.