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Pentair plc (0Y5X) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Pentair plc $37,18, Kurs $53,31, Potenzial −30,3 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PP
Viele Daten
24.09.2026
Pentair plc
0Y5X · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 37,18 $ · Überbewertet (−30,3 %)
✓Qualität 68/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J)
✓Solide profitabel · 16,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 69/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,43 $ – 112,78 $ · Fair‑Value‑Band 28,45 $ – 48,75 $ · der Kurs von 53,31 $ notiert über dem Fair Value von 37,18 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Pentair plc bietet verschiedene Wasserlösungen in den Vereinigten Staaten, Westeuropa, China, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südostasien, Australien und Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flow, Water Solutions und Pool.
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Pentair plc bietet verschiedene Wasserlösungen in den Vereinigten Staaten, Westeuropa, China, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südostasien, Australien und Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flow, Water Solutions und Pool. Das Flow-Segment entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme für die Flüssigkeitsaufbereitung und Pumpen, darunter Druckbehälter, Gasrückgewinnungslösungen, Membranbioreaktoren, Abwasserwiederverwendungssysteme und fortschrittliche Membranfiltration, Trennsysteme, spezielle Einführventile, Wasserentsorgungspumpen, Wasserversorgungspumpen, Flüssigkeitstransferpumpen, Turbinenpumpen, Pumpen für die Feststoffförderung und landwirtschaftliche Sprühdüsen. Dieses Segment bietet Produkte unter den Markennamen Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo und X-Flow an. Das Segment Water Solutions bietet Wasseraufbereitungsprodukte und -systeme für Gewerbe und Privathaushalte an, wie z. B. Drucktanks, Regelventile, Aktivkohleprodukte, gewerbliche Eismaschinen, konventionelle Filterprodukte sowie Wasseraufbereitungssysteme am Ein- und Ausstiegspunkt für den Einsatz in Wasserfiltrations- und Wasserenthärtungslösungen sowie gewerbliche Wassermanagement- und Filtrationslösungen in Gastronomiebetrieben; sowie Installations- und Präventionsdienste für Wassermanagementlösungen für gewerbliche Betreiber unter den Marken Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek und RainSoft.Das Segment Pool bietet Ausrüstung und Zubehör für private und gewerbliche Pools, darunter Pumpen, Filter, Heizungen, Leuchten, automatische Steuerungen und Reiniger, Chlorierungsgeräte, Wartungsgeräte und Poolzubehör für die Wartung von privaten und gewerblichen Pools, Poolreparatur, Renovierung, Service, Bau und Aquakulturlösungen. Dieses Segment bietet Produkte unter den Marken Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco und Sta-Rite an. Pentair plc wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Pentair plc (0Y5X) notiert aktuell bei 53,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,18 $ liegt, also 30,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 40,94 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,31 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,22 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 28,45 $ (Bear) bis 48,75 $ (Bull), der Kurs von 53,31 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Pentair plc entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 4,2 Mrd. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 654 Mio. $ (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 8,8 Mrd. $ · KGV 0,2 · KUV 0,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,24 $ · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 15,7 % · Eigenkapitalrendite 17,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 0Y5X ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 28,45 $
Fair Value 37,18 $
Bull 48,75 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,67 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
40,32 $
55,01 $
82,93 $
80
Wachstums-DCF
41,92 $
56,17 $
81,03 $
79
Owner Earnings
37,68 $
51,51 $
77,79 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
40,32 $
55,01 $
82,93 $
80
Owner Earnings
37,68 $
51,51 $
77,79 $
76
5J-Umsatz-Exit
24,34 $
33,32 $
46,63 $
73
5J-EBITDA-Exit
26,25 $
36,57 $
50,55 $
76
5J-KGV-Exit
33,76 $
49,34 $
68,32 $
71
10J-Umsatz-Exit
29,82 $
38,48 $
47,91 $
68
10J-EBITDA-Exit
31,49 $
40,58 $
50,41 $
70
10J-KGV-Exit
36,01 $
48,82 $
61,75 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
25,61 $
43,01 $
52,34 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
34,74 $
40,94 $
46,30 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,31 $
10,22 $
12,18 $
69
DDM mehrstufig
8,31 $
10,99 $
14,17 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
39,54 $
52,73 $
65,91 $
63
KUV-Multiple
21,65 $
28,87 $
36,08 $
58
KBV-Multiple
30,09 $
40,12 $
50,15 $
55
EV/EBIT
32,48 $
44,83 $
57,18 $
66
EV/EBITDA
20,71 $
29,14 $
37,57 $
67
EV/Umsatz
15,64 $
24,30 $
32,96 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
11,14 $
14,93 $
22,29 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
41,92 $
56,17 $
81,03 $
79
Umsatz-Margen-DCF
24,34 $
34,26 $
47,31 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
23,50 $
28,44 $
37,87 $
76
ROIC-Compounder
35,29 $
42,57 $
50,52 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
28,45 $
40,64 $
52,84 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0Y5X den Fair Value erreicht
Leg 0Y5X auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Profitabilität
55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
4
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,0 % gegen 6,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +0,5 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−5,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+9,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,5 %
0Y5X wirkt überbewertet: Fair Value 30 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 950,49 $ | 142,61 $ | −85 % |
| SIE SIE | 271,90 € | 150,42 € | −45 % |
| Eaton Corporation ETN | 433,27 $ | 173,12 $ | −60 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 970,37 $ | 494,81 $ | −49 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,10 $ | 62,54 $ | −60 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 257,28 $ | 153,33 $ | −40 % |
| Cummins Inc CMI | 516,57 $ | 359,11 $ | −30 % |
| AMETEK, Inc AME | 250,74 $ | 125,77 $ | −50 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 442,45 $ | 139,31 $ | −69 % |
| Sandvik AB SAND | 362,00 kr | 193,59 kr | −47 % |
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Häufige Fragen
Ist Pentair plc (0Y5X) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,18 $ gegenüber einem Kurs von 53,31 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0Y5X?
Unser modellbasierter Fair Value für Pentair plc liegt bei 37,18 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,31 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0Y5X?
Pentair plc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pentair plc (0Y5X)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,18 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 28,45 $, optimistisches Szenario 48,75 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pentair plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,18 $, gegenüber einem Kurs von 53,31 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 28,45 $, optimistisches Szenario 48,75 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pentair plc (0Y5X)?
Pentair plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Pentair plc eine Dividende?
Pentair plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pentair plc (0Y5X) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pentair plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0Y5X?
Unsere Modelle diskontieren Pentair plc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pentair plc sind das +2,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pentair plc (0Y5X) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pentair plc um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pentair plc (0Y5X)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pentair plc einpreist (+2,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pentair plc (0Y5X)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pentair plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pentair plc (0Y5X)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pentair plc liegt er bei 37,18 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 53,31 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pentair plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0Y5X über dem berechneten Fair Value: Kurs 53,31 $, Fair Value 37,18 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0Y5X?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (53,31 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,18 $). Bei Pentair plc liegen zwischen beiden 16,13 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pentair plc wert?
An der Börse wird Pentair plc mit rund 8,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 53,31 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0Y5X?
Unsere Modelle spannen für Pentair plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 28,45 $, mittleres 37,18 $, optimistisches 48,75 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 53,31 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0Y5X vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pentair plc notiert bei 53,31 $, rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 112,78 $ und 1 % über dem Tief von 52,83 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,18 $.
Welche Aktien sind mit Pentair plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pentair plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 53,31 $, berechneter Fair Value 37,18 $ (−30 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0Y5X berechnet?
Wir rechnen Pentair plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 37,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pentair plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pentair plc (0Y5X)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 53,31 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,18 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pentair plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,75 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Pentair plc (0Y5X)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Pentair plc lag 2014 bis 2025 bei +5,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,2 %, EBIT-Marge +4,0 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Pentair plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pentair plc (0Y5X)?
Die Marktkapitalisierung von Pentair plc beträgt 8,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Pentair plc (0Y5X)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pentair plc liegt bei 0,2 (Stand 06.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Pentair plc (0Y5X)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pentair plc liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pentair plc (0Y5X)?
Der Gewinn je Aktie von Pentair plc beträgt 3,24 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pentair plc (0Y5X)?
Die Dividendenrendite von Pentair plc liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 32,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pentair plc (0Y5X)?
Die Nettomarge von Pentair plc liegt bei 15,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pentair plc (0Y5X)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pentair plc liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pentair plc (0Y5X)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pentair plc bei 12,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pentair plc (0Y5X)?
Die operative Marge von Pentair plc liegt bei 23,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pentair plc (0Y5X)?
Der Umsatz von Pentair plc wächst um −17,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pentair plc (0Y5X)?
Der Gewinn je Aktie von Pentair plc wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pentair plc (0Y5X)?
Der freie Cashflow von Pentair plc beträgt 750 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Pentair plc (0Y5X)?
Die Nettoverschuldung von Pentair plc beträgt 1,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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