PacRay International Holdings Ltd (1010) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 27,1 Mio. HK$ (≈ 3,0 Mio. €) · ISIN BMG6866U1062

Was ist PacRay International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0330 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0250 HK$ – 7,20 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0330 HK$ – 0,0510 HK$ · der Kurs von 0,0310 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,0420 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PacRay International Holdings Ltd (1010) notiert aktuell bei 0,0310 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0420 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 31,1 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 114 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0330 HK$ (Bear Case) bis 0,0510 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0310 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, 1010 ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sky Blue 11 Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel von integrierten Schaltkreisen und Halbleiterteilen in der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Das Unternehmen bietet außerdem Agenturdienstleistungen rund um integrierte Schaltkreise und Halbleiterteile an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sky Blue 11 Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel von integrierten Schaltkreisen und Halbleiterteilen in der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Das Unternehmen bietet außerdem Agenturdienstleistungen rund um integrierte Schaltkreise und Halbleiterteile an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von Yachten; andere Unternehmen im Zusammenhang mit Yachten; und Immobilieninvestitionsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Jet-Management, Flugzeugverkauf und Pilotenausbildungsdienste an. Die Produkte des Unternehmens werden in Industrie- und Haushaltsmessgeräten sowie in Anzeigeprodukten eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Balk 1798 Group Limited bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Sky Blue 11 Company Limited. Sky Blue 11 Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PacRay International Holdings Ltd entwickelte sich von 106 Mio. HK$ (FY2021) auf 31,1 Mio. HK$ (FY2025), rund −26,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −43,2 Mio. HK$.

1010 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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