APT Satellite Holdings (1045) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$2.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.95 (Bear) bis HK$3.30 (Bull), Basis HK$2.60. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.37 – HK$5.17 · Fair‑Value‑Band HK$1.95 – HK$3.30 · der Kurs von HK$2.11 notiert unter dem Fair Value von HK$2.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

APT Satellite Holdings (1045) notiert aktuell bei HK$2.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APT Satellite Holdings einen Umsatz von HK$739M bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$326M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.95 (Bear Case) bis HK$3.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, 1045 ist mit 24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.65) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APT Satellite Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, unterhält, betreibt und bietet Satellitentransponderkapazität und zugehörige Dienste, satellitengestützte Rundfunk- und Telekommunikationsdienste sowie andere Dienste in Hongkong, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APT Satellite Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, unterhält, betreibt und bietet Satellitentransponderkapazität und zugehörige Dienste, satellitengestützte Rundfunk- und Telekommunikationsdienste sowie andere Dienste in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Satelliteninternet und Breitband-Satelliten-IoT-Dienste an. Videoübertragung, Satelliten-TV-Uplink und gelegentlich genutzte Übertragungsdienste; und Teleport, satellitentechnische Beratung, Systemintegration, Rechenzentrum und Erdbeobachtungsdienste. Es bietet auch Lösungen für den See- und Luftfahrtbereich an; und lokalisierte Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Leasingdiensten für Ka-Band-, HTS- und Ku-Band-Transponder an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen In-Orbit-Satelliten, bestehend aus APSTAR-5C, APSTAR-6C, APSTAR-7 und APSTAR-9, APSTAR-6E und APSTAR-6D, in Asien, Ozeanien, dem Nahen Osten und Afrika. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Management- und Projektmanagement-Beratungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong. APT Satellite Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der APT Satellite International Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APT Satellite Holdings entwickelte sich von HK$928M (FY2021) auf HK$739M (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$142M (−14.3%/Jahr seit FY2021).

1045 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.