KISCO Corp (104700) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 302B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,114 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,271 KRW – 11,440 KRW · Fair‑Value‑Band 5,397 KRW – 8,114 KRW · der Kurs von 9,690 KRW notiert über dem Fair Value von 6,755 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KISCO Corp (104700) notiert aktuell bei 9,690 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,755 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KISCO Corp einen Umsatz von 482B KRW bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,397 KRW (Bear Case) bis 8,114 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,690 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 104700 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (16,322 KRW) gegenüber Multiplikatoren (3,378 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KISCO Corp. entwickelt und produziert Stahlprodukte in Südkorea. Es bietet Bewehrungsstäbe für Bau- und Tiefbaustellen wie Brücken, Gebäude und Kernkraftwerke; Industriegas, einschließlich Sauerstoff, flüssiger Stickstoff und Argon, das zum Schweißen von Stahl aus Leichtlegierungen und zur Herstellung von Halbleitern und Titan verwendet wird; Knüppel; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KISCO Corp. entwickelt und produziert Stahlprodukte in Südkorea. Es bietet Bewehrungsstäbe für Bau- und Tiefbaustellen wie Brücken, Gebäude und Kernkraftwerke; Industriegas, einschließlich Sauerstoff, flüssiger Stickstoff und Argon, das zum Schweißen von Stahl aus Leichtlegierungen und zur Herstellung von Halbleitern und Titan verwendet wird; Knüppel; und faserverstärkt für die Baustelle. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KISCO Corp entwickelte sich von 887B KRW (FY2021) auf 487B KRW (FY2025), rund −13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.9B KRW.

104700 ist 30% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.