Hong Leong Financial Group Bhd (1082) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 08.10.2026: Fair Value von Hong Leong Financial Group Bhd MYR 28,96, Kurs MYR 17,86, Potenzial +62,2 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,63 MYR – 22,60 MYR · Fair‑Value‑Band 26,44 MYR – 35,52 MYR · der Kurs von 17,86 MYR notiert unter dem Fair Value von 28,96 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Die Hong Leong Financial Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Investmentbanking-, Börsenmakler- und Fondsmanagementgeschäfte mit Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und institutionelle Kunden an.
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Die Hong Leong Financial Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Investmentbanking-, Börsenmakler- und Fondsmanagementgeschäfte mit Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Banking, Investment Banking und Asset Management, Versicherungen und sonstige Geschäftsbereiche tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielles und islamisches Banking an, darunter persönliche Finanzdienstleistungen, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft, regionale Vermögensverwaltung, globale Märkte und islamische Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investmentbanking, Börsenmakler und Vermögensverwaltung tätig und ist außerdem in den Bereichen Lebens- und Sachversicherung sowie Takaful-Dienstleistungen tätig. und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Treasury, Aktien, Derivate und Devisen an; Investmentbanking, Futures- und Börsenhandel sowie Fonds- und Investmentfondsverwaltung sowie Private-Banking-Dienstleistungen. Die Hong Leong Financial Group Berhad verfügt über Niederlassungen in Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Singapur, Hongkong und China. Das Unternehmen war früher als Hong Leong Credit Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2006 in Hong Leong Financial Group Berhad. Hong Leong Financial Group Berhad wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Die Hong Leong Financial Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Company (Malaysia) Berhad (Hlcm).
Aktienanalyse
Hong Leong Financial Group Bhd (1082) notiert aktuell bei 17,86 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,96 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 39,37 MYR je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,86 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,03 MYR, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 26,44 MYR (Bear) bis 35,52 MYR (Bull), der Kurs von 17,86 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hong Leong Financial Group Bhd entwickelte sich von 8,3 Mrd. MYR (FY2022) auf 14,1 Mrd. MYR (FY2026), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,4 Mrd. MYR (+8,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 1082 ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 26,44 MYRFair Value 28,96 MYRBull 35,52 MYR
Kurs 17,86 MYR · Potenzial +62,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6198 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+13,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Je Aktie vor 2015geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0177
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,7 % gegen 8,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.47 % → 45 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +3,5 % beim Kurs und −9,3 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1054 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hong Leong Financial Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1082
Häufige Fragen
Ist Hong Leong Financial Group Bhd (1082) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 28,96 MYR gegenüber einem Kurs von 17,86 MYR, rund +62 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1082?
Unser modellbasierter Fair Value für Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 28,96 MYR (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,86 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1082?
Hong Leong Financial Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 28,96 MYR (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,44 MYR, optimistisches Szenario 35,52 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hong Leong Financial Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 28,96 MYR, gegenüber einem Kurs von 17,86 MYR rund +62 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,44 MYR, optimistisches Szenario 35,52 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Hong Leong Financial Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,5 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Hong Leong Financial Group Bhd eine Dividende?
Hong Leong Financial Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hong Leong Financial Group Bhd (1082) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hong Leong Financial Group Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1082?
Unsere Modelle diskontieren Hong Leong Financial Group Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hong Leong Financial Group Bhd sind das +5,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hong Leong Financial Group Bhd (1082) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hong Leong Financial Group Bhd um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hong Leong Financial Group Bhd einpreist (+5,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hong Leong Financial Group Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hong Leong Financial Group Bhd liegt er bei 28,96 MYR je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 17,86 MYR. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hong Leong Financial Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 1082 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 17,86 MYR, Fair Value 28,96 MYR, rund +62 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1082?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,86 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (28,96 MYR). Bei Hong Leong Financial Group Bhd liegen zwischen beiden 11,10 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hong Leong Financial Group Bhd wert?
An der Börse wird Hong Leong Financial Group Bhd mit rund 20,3 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 17,86 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 28,96 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1082?
Unsere Modelle spannen für Hong Leong Financial Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 26,44 MYR, mittleres 28,96 MYR, optimistisches 35,52 MYR je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 17,86 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1082?
Hong Leong Financial Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 28,96 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 0,6, KUV 4,0, EV/EBITDA 2,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1082?
Der PEG-Wert von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 1,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hong Leong Financial Group Bhd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1082 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hong Leong Financial Group Bhd notiert bei 17,86 MYR, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,60 MYR und 7 % über dem Tief von 16,70 MYR (Stand 08.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 28,96 MYR.
Welche Aktien sind mit Hong Leong Financial Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hong Leong Financial Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 17,86 MYR, berechneter Fair Value 28,96 MYR (+62 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1082 berechnet?
Wir rechnen Hong Leong Financial Group Bhd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 28,96 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hong Leong Financial Group Bhd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der Schlusskurs vom 08.10.2026 liegt bei 17,86 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 28,96 MYR, das sind rund +62 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hong Leong Financial Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,44 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hong Leong Financial Group Bhd lag 2015 bis 2026 bei +8,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hong Leong Financial Group Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die Marktkapitalisierung von Hong Leong Financial Group Bhd beträgt 20,3 Mrd. MYR (≈ 4,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 1,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der Gewinn je Aktie von Hong Leong Financial Group Bhd beträgt 3,03 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 5,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die Dividendenrendite von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 26,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die Nettomarge von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 24,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hong Leong Financial Group Bhd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die operative Marge von Hong Leong Financial Group Bhd liegt bei 66,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der Umsatz von Hong Leong Financial Group Bhd wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der Gewinn je Aktie von Hong Leong Financial Group Bhd wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Der freie Cashflow von Hong Leong Financial Group Bhd beträgt 1,7 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hong Leong Financial Group Bhd (1082)?
Die Nettoverschuldung von Hong Leong Financial Group Bhd beträgt 8,1 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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