GeneMatrix Inc (109820) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 27.8B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (971.03 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (492.10 KRW bis 971.03 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,314 KRW – 22,200 KRW · Fair‑Value‑Band 492.10 KRW – 971.03 KRW · der Kurs von 1,482 KRW notiert über dem Fair Value von 731.57 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

GeneMatrix Inc (109820) notiert aktuell bei 1,482 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 731.57 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeneMatrix Inc einen Umsatz von 4.7B KRW bei einer Nettomarge von -44.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 492.10 KRW (Bear Case) bis 971.03 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,482 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 109820 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (986.24 KRW) gegenüber Substanzwert (586.33 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeneMatrix Inc. entwickelt im Bereich der Molekulardiagnostik Diagnoseprodukte für verschiedene Krankheiten. Das Unternehmen bietet Produkte gegen Hepatitis B, Hepatitis C, Gebärmutterhalskrebs, sexuell übertragbare Infektionen, Atemwegsinfektionen und Magen-Darm-Infektionen an; Impfstoffe zur Vorbeugung verschiedener Krankheiten; und neue natürliche …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeneMatrix Inc. entwickelt im Bereich der Molekulardiagnostik Diagnoseprodukte für verschiedene Krankheiten. Das Unternehmen bietet Produkte gegen Hepatitis B, Hepatitis C, Gebärmutterhalskrebs, sexuell übertragbare Infektionen, Atemwegsinfektionen und Magen-Darm-Infektionen an; Impfstoffe zur Vorbeugung verschiedener Krankheiten; und neue natürliche pharmazeutische Materialien zur Verbesserung und Behandlung der Gesundheit. Es bietet auch biochemische Diagnostik wie Spezialchemie und allgemeine Chemie, einschließlich halb- und vollautomatischer Analysegeräte sowie Kalibratoren und Kontrollen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeneMatrix Inc entwickelte sich von 12.1B KRW (FY2021) auf 10.6B KRW (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.8B KRW.

109820 ist 51% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.