Royale Home Holdings (1198) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$156M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1322). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1322 bis HK$0.2462) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0580 – HK$3.02 · Fair‑Value‑Band HK$0.1322 – HK$0.2462 · der Kurs von HK$0.0880 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1702. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Royale Home Holdings (1198) notiert aktuell bei HK$0.0880, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1702 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$381M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.2B. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1322 (Bear Case) bis HK$0.2462 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0880 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 1198 ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Royale Home Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln tätig. Entwicklungsobjekte für Verkauf und Immobilieninvestitionen; und Hotelbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Royale Home Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln tätig. Entwicklungsobjekte für Verkauf und Immobilieninvestitionen; und Hotelbetrieb. Das Unternehmen bietet unter der Marke Royal Produkte für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer, Hausbesuche, Garderobe und Balkon an. und Dekorationsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von zum Verkauf stehenden Immobilien und Immobilieninvestitionen beteiligt. Hotelbetrieb; Handel mit Waren; Vermietung von Immobilien; und Verkauf von Polstermöbeln. Das Unternehmen war früher als Royale Furniture Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2020 seinen Namen in Royale Home Holdings Limited. Royale Home Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui East, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Royale Home Holdings entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$424M (FY2025), rund −27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$671M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.