CANbridge Pharmaceuticals Inc (1228) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.8300 bis HK$1.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0830 – HK$9.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.8300 – HK$1.53 · der Kurs von HK$2.03 notiert über dem Fair Value von HK$1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CANbridge Pharmaceuticals Inc (1228) notiert aktuell bei HK$2.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CANbridge Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von HK$50.0M bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$50.6M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.3 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8300 (Bear Case) bis HK$1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1228 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.51) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CANbridge Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene Krankheiten und onkologische Indikationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CANbridge Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene Krankheiten und onkologische Indikationen. Das Unternehmen bietet Hunterase an, eine Enzymersatztherapie (ERT) zur Behandlung des Hunter-Syndroms; und Livmarli, ein oraler, minimal resorbierbarer, reversibler Inhibitor des ilealen Gallensäuretransporters zur Behandlung des Alagille-Syndroms und der fortschreitenden familiären intrahepatischen Cholestase. Es entwickelt auch CAN106, einen Anti-C5-mAb gegen paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie; und CAN103, ein rekombinantes menschliches ERT zur Behandlung der Gaucher-Krankheit. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen CAN107, einen den Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (FGF23) blockierenden Antikörper gegen X-chromosomale Hypophosphatämie; CAN104, ein rekombinanter humaner ERT-GLA zur Behandlung der Fabry-Krankheit; CAN105, ein bispezifischer Antikörper zur Behandlung von Hämophilie A; und CAN204 zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Mirum Pharmaceuticals, Inc. für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Livmarli. CANbridge Pharmaceuticals Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CANbridge Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von HK$31.2M (FY2021) auf HK$50.0M (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.8M.

1228 ist 42% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.