3D Medicines Inc (1244) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$603M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4400 bis HK$0.8300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne HK$1.67 – HK$124.00 · Fair‑Value‑Band HK$0.4400 – HK$0.8300 · der Kurs von HK$2.02 notiert über dem Fair Value von HK$0.6600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

3D Medicines Inc (1244) notiert aktuell bei HK$2.02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3D Medicines Inc einen Umsatz von HK$356M bei einer Nettomarge von -49.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$17.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4400 (Bear Case) bis HK$0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1244 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3D Medicines Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet onkologische Produkte und andere Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von Patienten mit verschiedenen Krebsarten in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3D Medicines Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet onkologische Produkte und andere Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von Patienten mit verschiedenen Krebsarten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Envafolimab, einen PD-L1-Antikörper, in Form einer subkutanen Injektion zur Behandlung zuvor behandelter fortgeschrittener solider Tumoren mit hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H)/Mismatch-Repair-Defizienz (dMMR) an. Darüber hinaus wird Envafolimab entwickelt, das sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von fortgeschrittenem BTC und NSCLC sowie fortgeschrittenem TMB-H-Krebs befindet. und in klinischen Phase-II-Studien G/GEJ, EC, HCC, CRC, NSCLC, mikrosatellitenstabiles CRC und dMMR fortgeschrittene verkaufte Tumoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte an, die sich in der Entwicklungspipeline befinden, darunter 3D189 für Multi-Indikations-Tumoren, das die Phase I abgeschlossen hat und sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) befindet; 3D1001 zur Behandlung von postoperativen Zahnschmerzen/Krebsschmerzen, das sich in der Phase-II-Studie befindet; 3D1002 gegen Krebsschmerzen/Arthrose und befindet sich in der Phase-II-Studie; 3D229 (GAS6/AXL) zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML), Nierenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Eierstockkrebs und Prostatakrebs und hat die klinische Phase-I-Studie abgeschlossen; und 3D185, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren befindet, sowie andere Produkte, wie 3D197 für die Tumorimmuntherapie mit mehreren Indikationen, das sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; 3D011 für fortgeschrittenen bösartigen soliden Tumor, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; 3D1015 zur Behandlung von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs, das sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; und 3D057, 3D059, 3D124 und 3D062 für Tumoren mit mehreren Indikationen, die sich in der klinischen Phase-I-Studie befinden.3D Medcines Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3D Medicines Inc entwickelte sich von HK$60.3M (FY2021) auf HK$356M (FY2025), rund +55.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$178M.

1244 ist 67% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.