BGFecomaterials CO., LTD. (126600) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 178B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 2,878 KRW (Bear) bis 4,797 KRW (Bull), Basis 3,837 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,328 KRW – 11,349 KRW · Fair‑Value‑Band 2,878 KRW – 4,797 KRW · der Kurs von 3,020 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,837 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

BGFecomaterials CO., LTD. (126600) notiert aktuell bei 3,020 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,837 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BGFecomaterials CO., LTD. einen Umsatz von 392B KRW bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 73.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,878 KRW (Bear Case) bis 4,797 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,020 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 126600 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,444 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,628 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BGFecomaterials CO., LTD. produziert und vertreibt technische Kunststoffharze in Südkorea und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören PA6, PA66, PP, Polybutylenterephthalat, modifiziertes Polyphenylenoxid, langfaserverstärkte Thermoplaste und Polycarbonat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BGFecomaterials CO., LTD. produziert und vertreibt technische Kunststoffharze in Südkorea und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören PA6, PA66, PP, Polybutylenterephthalat, modifiziertes Polyphenylenoxid, langfaserverstärkte Thermoplaste und Polycarbonat. Seine Produkte werden in der Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie in der Industrie eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Kopla Co., Ltd. BGFecomaterials CO., LTD. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea. BGFecomaterials CO., LTD. ist eine Tochtergesellschaft von BGF Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BGFecomaterials CO., LTD. entwickelte sich von 203B KRW (FY2021) auf 398B KRW (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.0B KRW (+104.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.