Kanpai Co (1269) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.4B TWD

KC Kanpai Co 1269 · TWO

Kurs64.90 TWD

Fair Value82.47 TWD

Potenzial+27.1%

Qualität63/100

Beobachte Kanpai Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 1.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.15% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (13/14)

Schmaler Burggraben 33/100

Evidenz: Hoch Spanne 61.85 TWD – 103.09 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von 90.72 TWD auf 82.47 TWD (−9.1%) seit 07.07.2026. Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Unsere Modellspanne reicht von 61.85 TWD (Bear) bis 103.09 TWD (Bull), Basis 82.47 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.90 TWD – 137.80 TWD · Fair‑Value‑Band 61.85 TWD – 103.09 TWD · der Kurs von 64.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 82.47 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kanpai Co (1269) notiert aktuell bei 64.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 82.47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kanpai Co einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 344M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 61.85 TWD (Bear Case) bis 103.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1269 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 174.26 TWD 263.12 TWD 388.26 TWD 80

Residualeinkommen 38.24 TWD 40.51 TWD 43.78 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 120.02 TWD 175.88 TWD 246.96 TWD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 176.09 TWD 275.71 TWD 424.32 TWD 38

Owner Earnings 186.66 TWD 292.85 TWD 451.26 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 120.02 TWD 175.06 TWD 245.76 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 215.62 TWD 368.41 TWD 557.49 TWD 41

5J-KGV-Exit 114.67 TWD 164.26 TWD 217.95 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 138.12 TWD 194.09 TWD 272.53 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 197.67 TWD 322.15 TWD 506.52 TWD 37

10J-KGV-Exit 136.93 TWD 186.94 TWD 251.65 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 28.04 TWD 122.00 TWD 166.86 TWD 54

Lynch-Fair-Value 31.40 TWD 44.86 TWD 58.32 TWD 50

PEG = 1,0 31.40 TWD 44.86 TWD 58.32 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 62.66 TWD 69.03 TWD 74.34 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 11.77 TWD 21.21 TWD 29.20 TWD 70

DDM mehrstufig 11.77 TWD 19.38 TWD 22.66 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 68.04 TWD 90.72 TWD 113.39 TWD 63

KUV-Multiple 52.57 TWD 70.10 TWD 87.62 TWD 58

KBV-Multiple 52.57 TWD 70.10 TWD 87.62 TWD 55

EV/EBIT 123.27 TWD 159.03 TWD 194.80 TWD 53

EV/EBITDA 262.75 TWD 345.01 TWD 427.27 TWD 54

EV/Umsatz 88.29 TWD 119.29 TWD 150.29 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 23.99 TWD 32.14 TWD 47.97 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 174.26 TWD 263.12 TWD 388.26 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 120.02 TWD 175.88 TWD 246.96 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 38.24 TWD 40.51 TWD 43.78 TWD 76

ROIC-Compounder 66.70 TWD 80.26 TWD 96.81 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 53.54 TWD 76.48 TWD 99.43 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (194.09 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (19.38 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 4.6B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +6.3%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 8.8%

Free Cashflow 323M TWD FY2025

KGV 15.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 4.18 TWD

Dividendenrendite 6.2%

Nettoverschuldung 344M TWD FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 59

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 49

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 60

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 67

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 93

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 65

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 37

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 67

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kanpai Co., Ltd ist in der Gastronomie in China und Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in Kettenrestaurants, Fleischimporten, E-Commerce-Einzelhandel und Tiernahrung tätig. Es beliefert Verbraucher direkt über Straßenläden, Kaufhäuser und Einkaufszentren. Kanpai Co., Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kanpai Co entwickelte sich von 3.1B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.2M TWD (+4.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 77/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

4.6B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.6%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.4%

Umsatz +10.8%/Jahr

FY21 3.1B TWD

FY22 3.8B TWD

FY23 4.9B TWD

FY24 4.5B TWD

FY25 4.6B TWD

Nettoergebnis +4.9%/Jahr

FY21 71.3M TWD

FY22 −99.8M TWD

FY23 74.2M TWD

FY24 17.2M TWD

FY25 86.2M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) −1.0 % p.a.

Umsatz je Aktie +11.6 pp

davon Umsatz gesamt +14.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.3 pp

EBIT-Marge −1.1 pp

Steuersatz −3.5 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −7.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1269 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kanpai Co · Fair Value
82.47 TWD +27%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kanpai Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1269

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +27% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 6% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 6.2% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.14× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.7× · Günstiger als der Median

KBV 1.37× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.30× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 69 · Sektor 28

ZUKUNFT 32 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 35 · Sektor 16

GESUNDHEIT 93 · Sektor 97

DIVIDENDE 100 · Sektor 58

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist Kanpai Co (1269) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 82.47 TWD gegenüber einem Kurs von 64.90 TWD, rund +27% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 1269?

Unser modellbasierter Fair Value für Kanpai Co liegt bei 82.47 TWD (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 64.90 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1269?

Kanpai Co hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Kanpai Co (1269)?

Kanpai Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4.6B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1269?

Die Nettomarge von Kanpai Co liegt bei rund 1.9%, das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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