Nexteer Automotive Group (1316) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$9.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.23 – HK$11.11 · Fair‑Value‑Band HK$0.6700 – HK$1.12 · der Kurs von HK$4.96 notiert über dem Fair Value von HK$0.8900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nexteer Automotive Group (1316) notiert aktuell bei HK$4.96, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nexteer Automotive Group einen Umsatz von HK$4.6B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$414M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6700 (Bear Case) bis HK$1.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 1316 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.41) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nexteer Automotive Group Limited, ein Unternehmen für Bewegungssteuerungstechnologie, entwickelt, produziert und liefert Lenk- und Antriebssysteme an Erstausrüster in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nexteer Automotive Group Limited, ein Unternehmen für Bewegungssteuerungstechnologie, entwickelt, produziert und liefert Lenk- und Antriebssysteme an Erstausrüster in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet Produkte für die elektrische Servolenkung (EPS) an, darunter Steer-by-Wire, Hinterradlenkung, elektrische Servolenkung mit Zahnstangenunterstützung, EPS mit Einzel- und Doppelritzelunterstützung, modulares EPS, elektrische Servolenkung mit Säulenunterstützung, automatisierte Lenkaktuatoren und modulare Kraftpakete. Das Unternehmen bietet auch Lenksäulentechnologien an, wie z. B. schwenkbare Lenksäulen, elektrische Neigungs- und Teleskoplenksäulen, elektrische Rechen- und Teleskoplenksäulen, Schaltgetriebe, Zwischenwellen, Elektronik, Module, Unterbaugruppen und nicht verstellbare Lenksäulen. und Antriebsstrangprodukte, einschließlich Halbwellentechnologien und -lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Servolenkungsprodukte an, zu denen magnetische Drehmomentüberlagerung, Smart Flow, Servolenkungspumpe und -behälter, Zahnstange und Ritzel sowie Lenkgetriebeprodukte mit Kugelumlauf sowie Aftermarket-Lösungen gehören. und Softwareprodukte für Lenkung, Straßenoberflächenerkennung, Fahrzeuggesundheitsmanagement, Brake-to-Steer sowie Sicherheit und Cybersicherheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Megatrend-Ausrichtungslösungen an, zu denen Elektrifizierung, Software und Konnektivität, gemeinsame Mobilität sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Produkte für automatisiertes Fahren gehören. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nexteer Automotive Group entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$4.6B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$102M (−3.7%/Jahr seit FY2021).

1316 ist 82% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.