Xi'an Kingfar Property Services Co (1354) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$133M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.12 bis HK$2.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne HK$1.67 – HK$41.25 · Fair‑Value‑Band HK$1.12 – HK$2.06 · der Kurs von HK$2.02 notiert über dem Fair Value von HK$1.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xi'an Kingfar Property Services Co (1354) notiert aktuell bei HK$2.02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xi'an Kingfar Property Services Co einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$444M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.12 (Bear Case) bis HK$2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1354 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$21.74) gegenüber Substanzwert (HK$3.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. bietet Stadt-, Wohnimmobilienverwaltungs- und Gewerbeimmobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet öffentliche Immobilienverwaltungsdienste für Regierungsgebäude, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. bietet Stadt-, Wohnimmobilienverwaltungs- und Gewerbeimmobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet öffentliche Immobilienverwaltungsdienste für Regierungsgebäude, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser an. kommunale Verwaltungsdienste, wie Reinigung und Wartung, Hausmüllabfuhr und kommunale Abfallabfuhrdienste; und kommunale Mehrwertdienste, einschließlich Catering-Dienste, öffentliche Parkraumverwaltungsdienste und beauftragte Verwaltungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Wohnimmobilienverwaltung an, die grundlegende Immobilienverwaltungs- und Mehrwertdienste für Wohnimmobilien umfassen. und gewerbliche Immobilienverwaltungsdienste, einschließlich Bürogebäude, Industrieparks und Fabriken. Das Unternehmen war früher als Xi'an Kingfar Property Management Co., Ltd. bekannt. Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xi'an, China. Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Xi'an Kingfar Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xi'an Kingfar Property Services Co entwickelte sich von HK$594M (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$62.3M (+17.9%/Jahr seit FY2021).

1354 ist 16% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.