Shinjin Sm Co (138070) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 25.2B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (769.40 KRW bis 1,572 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,043 KRW – 6,073 KRW · Fair‑Value‑Band 769.40 KRW – 1,572 KRW · der Kurs von 1,507 KRW notiert über dem Fair Value von 1,171 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shinjin Sm Co (138070) notiert aktuell bei 1,507 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,171 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinjin Sm Co einen Umsatz von 56.5B KRW bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 769.40 KRW (Bear Case) bis 1,572 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,507 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 138070 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,067 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,912 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinjin Sm Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Standardmaterialien in Südkorea, Japan, Thailand und international. Das Unternehmen bietet Standardbleche wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und Spezialstahlbleche an; Platten für Formgrundlagen; und Kreissägen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinjin Sm Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Standardmaterialien in Südkorea, Japan, Thailand und international. Das Unternehmen bietet Standardbleche wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und Spezialstahlbleche an; Platten für Formgrundlagen; und Kreissägen. Es bietet auch Verarbeitungsgeräte wie STC-3500, eine Kreissägen-Schneidemaschine für Metallplatten; STVI-300, 800, 700 und 500, vierseitige Fräsmaschinen; STHM-300, 700 und 500, Flachfräsmaschinen; STV-1300, 3200 und 2400, Seitenfräsmaschinen; NHC-Serie, eine Nishijima-Rundstangenschneidemaschine; und Nishijima ND-Typenreihe für den Restreduzierungstyp sowie L-Klammern und Blöcke. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Maschinen sowie der Verarbeitung und dem Verkauf von Stahlplatten. Shinjin Sm Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jangsu-eup, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinjin Sm Co entwickelte sich von 61.1B KRW (FY2021) auf 54.4B KRW (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −379M KRW.

138070 ist 22% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.