NIBEC Co (138610) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 158B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,068 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (6,353 KRW bis 15,068 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,970 KRW – 55,200 KRW · Fair‑Value‑Band 6,353 KRW – 15,068 KRW · der Kurs von 17,100 KRW notiert über dem Fair Value von 11,964 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

NIBEC Co (138610) notiert aktuell bei 17,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,964 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIBEC Co einen Umsatz von 32.3B KRW bei einer Nettomarge von 22.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 135M KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,353 KRW (Bear Case) bis 15,068 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 138610 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16,968 KRW) gegenüber Substanzwert (2,701 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIBEC Co., Ltd., ein Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Zahnknochentransplantaten und geweberegenerativen Kollagenprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIBEC Co., Ltd., ein Gesundheitsunternehmen, beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Zahnknochentransplantaten und geweberegenerativen Kollagenprodukten. Das Unternehmen bietet Zahnsalben, peptidhaltige Zahnknochentransplantatmaterialien, regenerative Biomaterialien, Zahnaufhellung, Zahndesensibilisierungsmittel, pflanzliche Zahnpasta und kosmetische Produkte an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jincheon-eup, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIBEC Co entwickelte sich von 13.6B KRW (FY2021) auf 32.7B KRW (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.6B KRW.

138610 ist 30% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.