TRK Corporation (1432) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (27.72 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.07 TWD – 22.00 TWD · Fair‑Value‑Band 27.72 TWD – 47.03 TWD · der Kurs von 15.30 TWD notiert unter dem Fair Value von 37.38 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TRK Corporation (1432) notiert aktuell bei 15.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 37.38 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TRK Corporation einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 49.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 193M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.72 TWD (Bear Case) bis 47.03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.30 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 1432 ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (67.29 TWD) gegenüber Substanzwert (10.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TRK Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Taiwan. Es ist im Bereich Strategische Angelegenheiten tätig; Betriebsbau; Entwicklung von Einkaufszentren; sowie die Segmente Freizeit und Erholung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TRK Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Taiwan. Es ist im Bereich Strategische Angelegenheiten tätig; Betriebsbau; Entwicklung von Einkaufszentren; sowie die Segmente Freizeit und Erholung. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren sowie Freizeit- und Erholungsgeschäfte; und entwickelt und verkauft Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Immobilien und Wertpapieren tätig; Großhandel mit Büchern und Schreibwaren; und Hotels und Motels, Spa- und Restaurantbetriebe. Die TRK Corporation wurde 1962 gegründet und hat ihren Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TRK Corporation entwickelte sich von 778M TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 651M TWD.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.