China Shengmu Organic Milk Ltd (1432) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 2,7 Mrd. HK$ (≈ 298 Mio. €) · ISIN KYG2117U1022

Was ist China Shengmu Organic Milk Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8200 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1560 HK$ – 0,7500 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,8200 HK$ – 1,45 HK$ · der Kurs von 0,3750 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,14 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

China Shengmu Organic Milk Ltd (1432) notiert aktuell bei 0,3750 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,14 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,06 HK$ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3750 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,2900 HK$, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shengmu Organic Milk Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −12,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8200 HK$ (Bear Case) bis 1,45 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3750 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 1432 ist mit 204 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,06 HK$) gegenüber Substanzwert (0,2900 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Shengmu Organic Milk Limited, an investment holding company, engages in the production and sale of raw milk in the People's Republic of China. Es bietet Rohmilch zur Verarbeitung von Milchprodukten an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Bayannur, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shengmu Organic Milk Ltd entwickelte sich von 3,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −373 Mio. CNY.

1432 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 292 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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