Guolian Securities Co Ltd (1456) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 22,7 Mrd. HK$ (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN CNE100002003

Was ist Guolian Securities Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,69 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,59 HK$ – 7,68 HK$ · Fair‑Value‑Band 5,69 HK$ – 7,84 HK$ · der Kurs von 3,99 HK$ notiert unter dem Fair Value von 7,84 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guolian Securities Co Ltd (1456) notiert aktuell bei 3,99 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,84 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,08 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,99 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 4,56 HK$, und 0 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guolian Securities Co Ltd einen Umsatz von 8,9 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 24,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 56,7 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,69 HK$ (Bear Case) bis 7,84 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,99 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 1456 ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2172 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,08 HK$) gegenüber Multiplikatoren (4,56 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung tätig. Kreditgeschäft; Investmentbanking-Geschäfte; Eigenhandel; Vermögensverwaltung und Investitionen; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wertpapier- und Terminhandels- und Maklerdienstleistungen; Anlageberatung und Vermögensallokation; financial leverage for brokerage clients; Unternehmensfinanzierung und Finanzberatung; Portfoliomanagement und -pflege; Anlageberatung und Transaktionsabwicklung; und Vermögensverwaltungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Direktinvestitions- und Fondsgeschäft tätig; Handel mit Finanzprodukten; Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte. Das Unternehmen hieß früher Guolian Securities Co., Ltd. und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guolian Securities Co Ltd entwickelte sich von 3,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 10,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +33,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (+21,8 %/Jahr seit FY2021).

1456 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 455 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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