AP Rentals Holdings Ltd (1496) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$140M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1600 (Bear) bis HK$0.2600 (Bull), Basis HK$0.2100. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0779 – HK$0.2000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.2600 · der Kurs von HK$0.1660 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AP Rentals Holdings Ltd (1496) notiert aktuell bei HK$0.1660, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AP Rentals Holdings Ltd einen Umsatz von HK$145M bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$71.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.2600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1660 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 1496 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AP Rentals Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Vermietung von Bau-, Elektro- und Maschinentechnik- sowie Veranstaltungs- und Unterhaltungsgeräten hauptsächlich in Hongkong, Macau, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leasing und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AP Rentals Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Vermietung von Bau-, Elektro- und Maschinentechnik- sowie Veranstaltungs- und Unterhaltungsgeräten hauptsächlich in Hongkong, Macau, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leasing und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Geräteinstallation, Betrieb, Betankung und Wartung, Demontage, technischen Support und Transportdienste sowie verschiedene Mehrwertdienste an; und liefert Ersatzteile. Zu den Mietgeräten des Unternehmens gehören in erster Linie Kraft- und Energiegeräte, Geräte mit großer Reichweite und Materialtransportgeräte sowie Hebe-, Erdbewegungs-, Fundament-, Straßen- und Transportgeräte, Tunnelbau- und Abbruchgeräte. Das Unternehmen bietet außerdem Reparatur- und Wartungs-, Installations- und Lieferdienste an. Leasing und Handel mit Ausrüstung; verkauft Maschinen und Teile; und beschäftigt sich mit der Bereitstellung von mobilen Stromversorgungsgeräten und -lösungen sowie zugehörigen Waren und Zubehör. AP Rentals Holdings Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AP Rentals Holdings Ltd entwickelte sich von HK$135M (FY2022) auf HK$145M (FY2026), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$10.7M.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.