TECO Electric & Machinery Co (1504) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 164B TWD
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41.38 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (22.36 TWD bis 41.38 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23.42 TWD – 116.17 TWD · Fair‑Value‑Band 22.36 TWD – 41.38 TWD · der Kurs von 66.00 TWD notiert über dem Fair Value von 31.06 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
TECO Electric & Machinery Co (1504) notiert aktuell bei 66.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TECO Electric & Machinery Co einen Umsatz von 59.7B TWD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.36 TWD (Bear Case) bis 41.38 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1504 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (38.00 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (24.25 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und der Installation verschiedener mechanischer Geräte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina und international. Es bietet Produkte für Elektrogeräte und Transformatoren an; Energieverwaltungssystem, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und der Installation verschiedener mechanischer Geräte in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina und international. Es bietet Produkte für Elektrogeräte und Transformatoren an; Energieverwaltungssystem, wie z. B. eine mobile vorgefertigte elektrische Plattform, ein Ladegerät für Elektrofahrzeuge und ein Ladesäulen-Stromintegrationszentrum; Nieder-, Mittel- und Hochspannungsmotoren; und Antriebsstrangprodukte für Elektrofahrzeuge, einschließlich leistungsstarker Elektrofahrzeugmotoren und -antriebe, elektrischer UAV-Antriebsstrang, leichter elektrischer UAV-Antriebsstrang und Elektrofahrzeug-Antriebsstrang. Das Unternehmen bietet auch Getriebeprodukte an; Roboter-Gelenkmodulsystem; industrielle Antriebssysteme sowie industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme; Klimatisierungsprodukte für Gewerbe und Privathaushalte; und Smart-Home-Geräte. Darüber hinaus bietet es Energiedienstleistungen an, die grüne Energietechnik, Elektrifizierung, Kraftwerksbetrieb und -management, industrielle Steuerungsautomatisierung, intelligente kommerzielle HVAC-Energie und intelligente HVAC-Energielösungen für Privathaushalte umfassen. und Rechenzentrumslösungen, bestehend aus Maschinenbau und Elektrotechnik, Antriebssträngen für Elektrofahrzeuge und Roboterhund-Antriebssystemlösungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Lager; Produktion und Verkauf von Tastaturtelefonsystemen, Hostless-Tastaturtelefonen und Abrechnungsgeräten; Informationssoftware, Datenverarbeitung und elektronische Informationsdienste; Herstellung von Fernsehgeräten, Klimaanlagen und Kühlschränken unter der Marke Teco Electric; und Immobilienverkauf und -vermietung. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion und dem Verkauf von faseroptischen elektronischen Geräten; Logistik- und Lieferdienste; Immobilienentwicklung und -bau; und Beratungsdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TECO Electric & Machinery Co entwickelte sich von 52.6B TWD (FY2021) auf 59.1B TWD (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2B TWD (+1.1%/Jahr seit FY2021).
1504 ist 53% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TECO Showcases Powertrain and Motion Solutions at Taiwan Expo in Japan
- TECO Expands Renewable Energy Footprint in Australia Through Solar and Energy Storage Investments
- TECO Signs Acquisition Agreement with Malaysia's Dynaciate, Targeting Exponential AIDC Revenue Growth Next Year
- TECO Earns Global ESG Recognition with S&P Global Sustainability Yearbook and Dow Jones Best-in-Class Indices Inclusion
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
TECO Electric & Machinery Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist TECO Electric & Machinery Co (1504) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1504?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1504?
Wie hoch ist der Umsatz von TECO Electric & Machinery Co (1504)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1504?
Zahlt TECO Electric & Machinery Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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