Ta Yih Industrial Co (1521) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.9B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (22.96 TWD bis 44.15 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.40 TWD – 51.77 TWD · Fair‑Value‑Band 22.96 TWD – 44.15 TWD · der Kurs von 25.30 TWD notiert unter dem Fair Value von 30.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ta Yih Industrial Co (1521) notiert aktuell bei 25.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ta Yih Industrial Co einen Umsatz von 3.7B TWD bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.96 TWD (Bear Case) bis 44.15 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.30 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 1521 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.17 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.24 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ta Yih Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Herstellung und Verarbeitung von Automobilteilen, Motorradteilen, Schienenfahrzeugteilen, Transportmaschinen und industriellen Kunststoffteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ta Yih Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Herstellung und Verarbeitung von Automobilteilen, Motorradteilen, Schienenfahrzeugteilen, Transportmaschinen und industriellen Kunststoffteilen. Es bietet LED-Angelbeleuchtung; und Eisenbahnbeleuchtung, wie Dimmsteuerungen, Innenbeleuchtung von Schienenfahrzeugleuchten, LED-Platinen, LED-Röhren, Schienenbeleuchtungsteile aus Aluminiumlegierung, LED-Digitalanzeigen, Leselampen, Downlights, intelligente elektronische Vorschaltgerät-Konverter, Anzeigeleuchten, Seitenanzeigeleuchten, Anzeigelampen, Blinklichter, Rücklichter, LED-Scheinwerfer und HID-PES-Scheinwerfer für Eisenbahnschnellzüge. Das Unternehmen bietet auch Leselampen für Passagiere und Lichtsensoren an. Luft- und Raumfahrtbeleuchtung, einschließlich hochintensiver Suchscheinwerfer, Nachrüstsatz für Instrumenten-Nachtsichtgeräte, Kugeltransfereinheiten, Batterie-Kunststoffgehäuse, Lande- und Rolllichter, Dimmer, Formationslichter, Positionslichter und kleine Lichter; Rückleuchten, vordere Blinker und Scheinwerfer für Motorradbeleuchtungsprodukte; und Automobilbeleuchtungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ta Yih Industrial Co entwickelte sich von 5.0B TWD (FY2021) auf 3.6B TWD (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66.4M TWD (−5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.