Sun Race Sturmey-Archer Inc (1526) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.0B TWD
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.30 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (5.49 TWD bis 13.30 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13.90 TWD – 54.62 TWD · Fair‑Value‑Band 5.49 TWD – 13.30 TWD · der Kurs von 16.80 TWD notiert über dem Fair Value von 8.67 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sun Race Sturmey-Archer Inc (1526) notiert aktuell bei 16.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Race Sturmey-Archer Inc einen Umsatz von 732M TWD bei einer Nettomarge von -7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 405M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.49 TWD (Bear Case) bis 13.30 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1526 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (27.80 TWD) gegenüber Multiplikatoren (6.76 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Sun Race Sturmey-Archer Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel verschiedener Fahrradteile und mechanischer Hardware. Das Unternehmen bietet Produkte für Race, Gravel, MTB, Queues und Linkglide sowie E-Bike an und liefert Ersatzteile.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Sun Race Sturmey-Archer Corporation beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Handel verschiedener Fahrradteile und mechanischer Hardware. Das Unternehmen bietet Produkte für Race, Gravel, MTB, Queues und Linkglide sowie E-Bike an und liefert Ersatzteile. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import-, Export- und Großhandelsgeschäft mit Industrieausrüstung und Ersatzteilen tätig. Verwaltung von Immobilien; und Bauprojektentwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Citybikes und Kinderfahrradteile an. Die Sun Race Sturmey-Archer Corporation wurde 1972 gegründet und hat ihren Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sun Race Sturmey-Archer Inc entwickelte sich von 1.9B TWD (FY2021) auf 771M TWD (FY2025), rund −20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.6M TWD.
1526 ist 48% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $45.40 | $15.61 | -66% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Sun Race Sturmey-Archer Inc (1526) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1526?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1526?
Wie hoch ist der Umsatz von Sun Race Sturmey-Archer Inc (1526)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1526?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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