Awea Mechantronic Co Ltd (1530) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.43 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.65 TWD – 36.30 TWD · Fair‑Value‑Band 14.07 TWD – 17.43 TWD · der Kurs von 29.50 TWD notiert über dem Fair Value von 15.40 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Awea Mechantronic Co Ltd (1530) notiert aktuell bei 29.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Awea Mechantronic Co Ltd einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 787M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.07 TWD (Bear Case) bis 17.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1530 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (22.61 TWD) gegenüber Multiplikatoren (14.01 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Awea mechantronic co.,ltd beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Konstruktion, Herstellung, Montage, Prüfung, Überwachung, dem Verkauf und der Wartung von Spezialmaschinen, Automatisierungsgeräten und computergesteuerten Werkzeugmaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Awea mechantronic co.,ltd beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Konstruktion, Herstellung, Montage, Prüfung, Überwachung, dem Verkauf und der Wartung von Spezialmaschinen, Automatisierungsgeräten und computergesteuerten Werkzeugmaschinen. Es bietet Vertikal-, Produktionsbrücken-, Hochgeschwindigkeitsbrücken-, 5-Seiten-Brücken-, Horizontal- und 5-Achsen-Fräsmaschinen sowie Horizontalbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen und Automatisierungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Awea Mechantronic Co Ltd entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 1.9B TWD (FY2025), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −233M TWD.

1530 ist 48% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 815 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.