Zeng Hsing Industrial Co (1558) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 6.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 79.58 TWD (Bear) bis 132.63 TWD (Bull), Basis 106.10 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 88.13 TWD – 151.71 TWD · Fair‑Value‑Band 79.58 TWD – 132.63 TWD · der Kurs von 94.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 106.10 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Zeng Hsing Industrial Co (1558) notiert aktuell bei 94.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 106.10 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zeng Hsing Industrial Co einen Umsatz von 8.0B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 437M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 79.58 TWD (Bear Case) bis 132.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 1558 ist mit 12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (207.84 TWD) gegenüber Substanzwert (53.69 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltsnähmaschinen und zugehörige Teile, Aluminiumlegierungsstrangpressteile sowie Staubsauger und zugehörige Teile in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Russland, der Türkei, Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Haushaltsnähmaschinen und zugehörige Teile, Aluminiumlegierungsstrangpressteile sowie Staubsauger und zugehörige Teile in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Russland, der Türkei, Indien und international. Das Unternehmen ist in der Abteilung Nähmaschinen und Präzisionsmetallteileverarbeitung tätig. Es bietet mechanische, computergesteuerte Nähmaschinen, Kombi- und Overlock-Nähmaschinen sowie Zubehör. Das Unternehmen stellt auch pneumatische Werkzeuge, mechanische Teile, Hardware-Teile, Holzbearbeitungsdrehmaschinen, Holzbearbeitungsplanungsmaschinen usw. her; stellt Schmiedeersatzteile her; und Druckgussmetalllegierung aus Aluminium, Zink und Magnesium. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Verarbeitung, Herstellung und dem Handel von optischen Teilen; Produktion und Vertrieb von Computern, medizinischen Geräten, Optik, Automobilen, Optoelektronik, Präzisionshardware und anderen Teilen und Produkten; und erforscht und entwirft Filteranlagen und ist im Finanzinvestitionsgeschäft tätig. Das Unternehmen exportiert und importiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Shin Shing Sewing Machines Co. und änderte im Januar 1975 seinen Namen in Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zeng Hsing Industrial Co entwickelte sich von 7.7B TWD (FY2021) auf 8.1B TWD (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 366M TWD (−8.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.