Kwan On Holdings Ltd (1559) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$143M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0413). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0420 – HK$0.3227 · Fair‑Value‑Band HK$0.0358 – HK$0.0413 · der Kurs von HK$0.0560 notiert über dem Fair Value von HK$0.0358. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwan On Holdings Ltd (1559) notiert aktuell bei HK$0.0560, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0358 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwan On Holdings Ltd einen Umsatz von HK$286M bei einer Nettomarge von -20.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0358 (Bear Case) bis HK$0.0413 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0560 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1559 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwan On Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Bau- und Wartungsarbeiten im Rahmen von Tiefbauverträgen und Bauaufträgen in Kambodscha, der Volksrepublik China, Hongkong und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwan On Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Bau- und Wartungsarbeiten im Rahmen von Tiefbauverträgen und Bauaufträgen in Kambodscha, der Volksrepublik China, Hongkong und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und Handel tätig. Es führt Arbeiten im Zusammenhang mit Gebäuden, Wasserwerken, Geländegestaltung, Straßen sowie Entwässerungs- und Hangverbesserungsdiensten durch. Das Unternehmen ist auch an der Erbringung von Vertragsarbeiten in den Bereichen Sanitärinstallation, Brandschutz, Isolierung, Betonreparatur und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt. Darüber hinaus betreibt sie Immobilienbesitztätigkeiten; und Erbringung von Dienstleistungen als Bauarbeiter sowie im Handel mit chemischen Materialien. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Gewerbe- und Wohngebäude sowie PKW-Stellplätze. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central and Western, Hongkong. Kwan On Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Sino Coronet Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwan On Holdings Ltd entwickelte sich von HK$515M (FY2022) auf HK$286M (FY2026), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$59.1M.

1559 ist 36% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.