Bin Chuan Enterprise Co Ltd (1569) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 6,7 Mrd. TWD (≈ 182 Mio. €) · ISIN TW0001569002

Was ist Bin Chuan Enterprise Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,98 TWD – 84,00 TWD · Fair‑Value‑Band 7,59 TWD – 9,35 TWD · der Kurs von 48,70 TWD notiert über dem Fair Value von 8,29 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Bin Chuan Enterprise Co Ltd (1569) notiert aktuell bei 48,70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 487,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 12,23 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,70 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,06 TWD, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bin Chuan Enterprise Co Ltd einen Umsatz von 3,2 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −19,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −20,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,59 TWD (Bear Case) bis 9,35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 1569 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (12,23 TWD) gegenüber Multiplikatoren (3,06 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt Metallstanzprodukte für Computer und Unterhaltungselektronik in Taiwan, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt Metallstanzprodukte für Computer und Unterhaltungselektronik in Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen bietet Metallgehäuse und -komponenten für Laptops, Grundplatten für Laptop-Tastaturen, Metallgehäuse und -komponenten für Mobiltelefone, Metallgehäuse und -netze für Heimkinos, Metallkomponenten für POS-Systeme, medizinische Geräte sowie Kunststofftastenkappen und Scherenschalter für Laptop-Tastaturen. Seine Produkte werden in Unterhaltungselektronik, Laptops, Multifunktionsdruckern, Druckern, Netzteilen, Computer-CD-ROMs, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Monitoren usw. verbaut. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bin Chuan Enterprise Co Ltd entwickelte sich von 4,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 3,3 Mrd. TWD (FY2025), rund −9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −704 Mio. TWD.

1569 ist 488 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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