Hebei Yichen Industrial Group Corp Ltd (1596) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$328M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2600 bis HK$0.5743) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2600 (Bear) bis HK$0.5743 (Bull), Basis HK$0.3966. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2850 – HK$5.19 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.5743 · der Kurs von HK$0.3300 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3966. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hebei Yichen Industrial Group Corp Ltd (1596) notiert aktuell bei HK$0.3300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3966 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Yichen Industrial Group Corp Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$280M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.5743 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1596 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.75) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited beschäftigt sich in der Volksrepublik China und Hongkong mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Schienenbefestigungssystemen, Schweißdrähten und Eisenbahnschwellenprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited beschäftigt sich in der Volksrepublik China und Hongkong mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Schienenbefestigungssystemen, Schweißdrähten und Eisenbahnschwellenprodukten. Das Unternehmen bietet Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnbefestigungssysteme, Gleis-, Stadtbahntransport- und Schwerlastbahn-Serienprodukte sowie Massiv- und Fülldrahtprodukte für die Schiffbauindustrie an. Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shijiazhuang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Yichen Industrial Group Corp Ltd entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$284M (+3.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.