Dyaco International Inc (1598) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.2B TWD
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.67 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (9.83 TWD bis 19.67 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18.70 TWD – 100.47 TWD · Fair‑Value‑Band 9.83 TWD – 19.67 TWD · der Kurs von 20.30 TWD notiert über dem Fair Value von 13.18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Dyaco International Inc (1598) notiert aktuell bei 20.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dyaco International Inc einen Umsatz von 5.9B TWD bei einer Nettomarge von -7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.83 TWD (Bear Case) bis 19.67 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1598 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dyaco International Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Fitness- und Physiotherapiegeräten. Es bietet Fitnessgeräte für den gewerblichen, medizinischen, Reha- und Heimgebrauch.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dyaco International Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Fitness- und Physiotherapiegeräten. Es bietet Fitnessgeräte für den gewerblichen, medizinischen, Reha- und Heimgebrauch. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Cikada, Spirit, Xterra, SOLE Fitness, Johnny G, Dyaco Medical und UFC. Dyaco International Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dyaco International Inc entwickelte sich von 11.7B TWD (FY2021) auf 6.1B TWD (FY2025), rund −15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −561M TWD.
1598 ist 35% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $45.40 | $15.61 | -66% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.59 | HK$29.45 | +102% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 158.70 | kr 96.65 | -39% |
| Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 | R$17.25 | R$22.90 | +33% |
| Songcheng Performance Development Co 300144 | ¥6.17 | ¥6.85 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist Dyaco International Inc (1598) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1598?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1598?
Wie hoch ist der Umsatz von Dyaco International Inc (1598)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1598?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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