COFCO Meat Holdings Ltd (1610) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$4.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.1400 bis HK$0.3900). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9600 – HK$4.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.1400 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$1.09 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COFCO Meat Holdings Ltd (1610) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COFCO Meat Holdings Ltd einen Umsatz von HK$18.6B bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1400 (Bear Case) bis HK$0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1610 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.26) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COFCO Joycome Foods Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Schweine- und Viehschlachtbetrieben auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schweineproduktion, Futtermittel, frisches Schweinefleisch, verarbeitete Fleischprodukte und Fleischimport tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COFCO Joycome Foods Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Schweine- und Viehschlachtbetrieben auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schweineproduktion, Futtermittel, frisches Schweinefleisch, verarbeitete Fleischprodukte und Fleischimport tätig. Darüber hinaus ist sie in der Produktion und dem Verkauf von Futtermitteln tätig; Schlachtung, Groß- und Einzelhandelsverkauf von frischem und gefrorenem Fleisch; Herstellung, Groß- und Einzelhandelsverkauf von verarbeiteten Fleischprodukten und frischem Schweinefleisch unter den Marken Maverick und Joycome; und Verkauf importierter Fleischprodukte, einschließlich Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel und Hammelfleisch. Das Unternehmen war früher als COFCO Meat Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in COFCO Joycome Foods Limited. COFCO Joycome Foods Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COFCO Meat Holdings Ltd entwickelte sich von HK$13.2B (FY2021) auf HK$18.6B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$746M.

1610 ist 75% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.