Grandshores Technology Group Ltd (1647) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$59.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0358). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0420 – HK$0.4350 · Fair‑Value‑Band HK$0.0302 – HK$0.0358 · der Kurs von HK$0.0560 notiert über dem Fair Value von HK$0.0358. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grandshores Technology Group Ltd (1647) notiert aktuell bei HK$0.0560, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0358 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grandshores Technology Group Ltd einen Umsatz von HK$105M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0302 (Bear Case) bis HK$0.0358 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0560 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1647 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0300) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grandshores Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Gebäudedienstleistungen in Singapur, Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Wartung und Installation mechanischer und elektrischer Anlagen, einschließlich kleinerer Reparaturen und Renovierungsarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grandshores Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Gebäudedienstleistungen in Singapur, Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Wartung und Installation mechanischer und elektrischer Anlagen, einschließlich kleinerer Reparaturen und Renovierungsarbeiten. Darüber hinaus übernimmt sie Bau- und Konstruktionsarbeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Informationstechnologieentwicklung und im Anwendungsgeschäft tätig, beispielsweise in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Blockchain-Technologien und anderen Internetanwendungen sowie im Handel mit digitalen Vermögenswerten. Darüber hinaus bietet es Finanztechnologie, Vermögensverwaltung und andere Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als SHIS Limited bekannt und änderte im August 2018 seinen Namen in Grandshores Technology Group Limited. Grandshores Technology Group Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grandshores Technology Group Ltd entwickelte sich von HK$49.1M (FY2021) auf HK$110M (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.0M.

1647 ist 36% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.