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Precision Tsugami (China) Corporation (1651) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$26.9B

PT Precision Tsugami (China) Corporation 1651 · HK
KursHK$55.10
Fair ValueHK$55.75
Potenzial+1.2%
Qualität85/100
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Gesundes Wachstum
Hochprofitabel · 21.1% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)
Breiter Burggraben 95/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$40.40 – HK$80.55 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 05.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −17.9% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$40.40 bis HK$80.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$72.70 HK$5.09 Fair Value HK$55.75 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.09 – HK$72.70 · Fair‑Value‑Band HK$40.40 – HK$80.55 · der Kurs von HK$55.10 notiert unter dem Fair Value von HK$55.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Precision Tsugami (China) Corporation (1651) notiert aktuell bei HK$55.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$55.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Precision Tsugami (China) Corporation einen Umsatz von HK$5.2B bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.4B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$40.40 (Bear Case) bis HK$80.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$55.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 1651 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen HK$19.52 HK$26.58 HK$176.64 76
Wachstums-DCF HK$40.53 HK$72.25 HK$128.91 72
Gordon-Wachstumsmodell HK$8.87 HK$18.44 HK$29.25 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$41.33 HK$75.27 HK$145.39 38
Owner Earnings HK$44.05 HK$82.97 HK$155.71 31
5J-Umsatz-Exit HK$27.41 HK$44.08 HK$66.89 39
5J-EBITDA-Exit HK$40.93 HK$73.46 HK$115.87 41
5J-KGV-Exit HK$44.96 HK$82.22 HK$126.86 38
10J-Umsatz-Exit HK$31.02 HK$48.98 HK$77.31 36
10J-EBITDA-Exit HK$40.81 HK$71.18 HK$120.51 37
10J-KGV-Exit HK$43.54 HK$77.80 HK$130.21 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$19.48 HK$107.27 HK$148.85 54
Lynch-Fair-Value HK$29.88 HK$42.68 HK$55.49 50
PEG = 1,0 HK$29.88 HK$42.68 HK$55.49 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$28.79 HK$32.92 HK$36.53 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$8.87 HK$18.44 HK$29.25 70
DDM mehrstufig HK$8.87 HK$15.55 HK$19.35 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$45.12 HK$60.16 HK$75.19 63
KUV-Multiple HK$20.35 HK$27.14 HK$33.92 58
KBV-Multiple HK$33.10 HK$44.14 HK$55.17 55
EV/EBIT HK$52.89 HK$69.19 HK$85.48 53
EV/EBITDA HK$42.98 HK$55.97 HK$68.96 54
EV/Umsatz HK$21.12 HK$28.44 HK$35.77 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$4.90 HK$6.57 HK$9.81 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$40.53 HK$72.25 HK$128.91 72
Umsatz-Margen-DCF HK$27.41 HK$43.75 HK$66.10 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$19.52 HK$26.58 HK$176.64 76
ROIC-Compounder HK$31.88 HK$40.39 HK$50.71 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$43.37 HK$61.96 HK$80.55 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$73.46) gegenüber Substanzwert (HK$6.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.2B
Umsatzwachstum (J/J) +17.7%
Nettomarge 21.1%
Eigenkapitalrendite 32.4%
Free Cashflow HK$992M FY2026
KGV 21.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 28.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$2.52
Gewinnwachstum (J/J) +38.7%
Nettoliquidität HK$1.4B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 85/100

Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 84
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 85
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Precision Tsugami (China) Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt computergesteuerte Werkzeugmaschinen hauptsächlich auf dem chinesischen Festland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Precision Tsugami (China) Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt computergesteuerte Werkzeugmaschinen hauptsächlich auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Präzisionsrevolvermaschinen an; Präzisionsdrehautomaten; Präzisionsmaschinenzentren; Präzisionsschleifmaschinen; Präzisions-Gewinde- und Formwalzmaschinen; und andere Komponenten unter dem Markennamen TSUGAMI. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise als Automobilteile und -komponenten; IT-Elektronikteile wie Mobiltelefone und Kommunikationseinrichtungen, Teile und Komponenten für die Industrieautomation, medizinische Instrumente und Baumaschinen; und KI-Flüssigkeitskühlung und humanoide Roboter. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Japan, Südkorea, Europa, in die USA und ins Ausland. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Pinghu, China. Precision Tsugami (China) Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Tsugami Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Precision Tsugami (China) Corporation entwickelte sich von HK$4.4B (FY2022) auf HK$5.0B (FY2026), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$1.1B (+12.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 91/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
HK$5.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.9%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.2%
Umsatz +3.1%/Jahr
FY22 HK$4.4B
FY23 HK$4.0B
FY24 HK$3.1B
FY25 HK$4.3B
FY26 HK$5.0B
Nettoergebnis +12.2%/Jahr
FY22 HK$667M
FY23 HK$579M
FY24 HK$480M
FY25 HK$782M
FY26 HK$1.1B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +22.2 % p.a.
Umsatz je Aktie +9.3 pp

davon Umsatz gesamt +10.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.1 pp

EBIT-Marge +9.9 pp
Steuersatz −0.2 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +3.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1651 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Precision Tsugami (China) Corporation · Fair Value
HK$55.75 +1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Precision Tsugami (China) Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1651

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 85 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +1% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 32% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 20% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 21% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 29% · Top 25%
Umsatzwachstum 18% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.3× · Günstiger als der Median
KBV 7.44× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.19× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 3.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 16.8× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 35 · Sektor 3
ZUKUNFT 89 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 28
GESUNDHEIT 0 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 36

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Techtronic Industries Company 0669 HK$129.60 HK$81.05 -37%
Snap-on Incorporated SNA $410.99 $350.46 -15%
RBC Bearings Incorporated RBC $595.49 $184.29 -69%
Lincoln Electric Holdings LECO $252.58 $154.80 -39%
Stanley Black & Decker, Inc SWK $88.22 $54.24 -39%
AB SKF (publ) SKFB kr 258.90 kr 192.57 -26%
The Timken Company TKR $139.47 $66.33 -52%
The Toro Company TTC $94.42 $69.71 -26%
SFS Group SFSN CHF 140.00 CHF 118.30 -16%
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 ¥29.33 ¥35.72 +22%

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Häufige Fragen

Ist Precision Tsugami (China) Corporation (1651) über- oder unterbewertet?
Stand 05.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$55.75 gegenüber einem Kurs von HK$55.10, rund +1% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 1651?
Unser modellbasierter Fair Value für Precision Tsugami (China) Corporation liegt bei HK$55.75 (Stand 05.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$55.10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1651?
Precision Tsugami (China) Corporation hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Precision Tsugami (China) Corporation (1651)?
Precision Tsugami (China) Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1651?
Die Nettomarge von Precision Tsugami (China) Corporation liegt bei rund 21.1%, das Unternehmen behält damit etwa 21.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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