ISDN Holdings Ltd (1656) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.20 – HK$4.70 · Fair‑Value‑Band HK$1.44 – HK$2.40 · der Kurs von HK$3.91 notiert über dem Fair Value von HK$1.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ISDN Holdings Ltd (1656) notiert aktuell bei HK$3.91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISDN Holdings Ltd einen Umsatz von HK$462M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.44 (Bear Case) bis HK$2.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1656 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISDN Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bewegungssteuerungs- und Industriecomputerlösungen in Singapur, China, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Vietnam und international an. Es bietet Konzeption, Design, Entwicklung, Prototyping, Produktion, Tests, Installation und technischen Kundendienst für Bewegungssteuerungssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ISDN Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bewegungssteuerungs- und Industriecomputerlösungen in Singapur, China, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Vietnam und international an. Es bietet Konzeption, Design, Entwicklung, Prototyping, Produktion, Tests, Installation und technischen Kundendienst für Bewegungssteuerungssysteme. sowie Design-, Engineering-, Produktions-, Integrations- und Lebenszyklusdienste für komplette Systeme, die Hardware, Software, Netzwerke und Intelligenz in den Branchen Fertigung, fortschrittliche Landwirtschaft, erneuerbare Energien und ziviler Transport integrieren. Das Unternehmen fertigt außerdem Linearmotoren, Positioniertische, Präzisionsgetriebe und Übertragungselemente; und Scharniere und Schlösser unter der Marke Dirak für Rechenzentren, Telekommunikation, Transport und 3C-Märkte. Darüber hinaus bietet es Konnektivitäts-, Informations- und Analysedienste zur Unterstützung industrieller Prozesse; industrielle Softwareplattformen für Automatisierungs-, Intelligenz-, Analyse- und Steuerungssoftware; sowie Ingenieurs- und Technologielösungen für Solarenergie, Energiespeicherung, fortschrittliche Landwirtschaft, industrielle Desinfektionsmittel, Gebäudeenergiemanagement und intelligente Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratung, Schulung und Managementdienstleistungen an; Firmenschulungen und Motivationskurse; industrielle Automatisierungs-, Drohnen- und Big-Data-Analysedienste; Lösungen für erneuerbare Energien; und spezialisierte technische Lösungen. Darüber hinaus verkauft und vermarktet es biowissenschaftliche Produkte; führt hydroponischen Anbau mit der Anwendung seiner hauseigenen Bewegungssteuerungslösungen durch; und übernimmt Grundstücks- und Immobilienbesitzaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISDN Holdings Ltd entwickelte sich von HK$440M (FY2021) auf HK$440M (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.8M (−28.3%/Jahr seit FY2021).

1656 ist 51% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.