Wisdom Sports Group (1661) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$415M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.8800 bis HK$1.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4500 – HK$3.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.8800 – HK$1.67 · der Kurs von HK$1.66 notiert über dem Fair Value von HK$1.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wisdom Sports Group (1661) notiert aktuell bei HK$1.66, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wisdom Sports Group einen Umsatz von HK$223M bei einer Nettomarge von -14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 268.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$150M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8800 (Bear Case) bis HK$1.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 186% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1661 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Frontier Technology Group, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Veranstaltungsbetriebs- und Marketingdienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Veranstaltungsbetrieb und Marketing tätig. Sportdienstleistungen; und Handelsgeschäftssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Frontier Technology Group, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Veranstaltungsbetriebs- und Marketingdienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Veranstaltungsbetrieb und Marketing tätig. Sportdienstleistungen; und Handelsgeschäftssegmente. Das Segment Veranstaltungsbetrieb und Marketing bietet Marketingdienstleistungen im Zusammenhang mit sportbezogenen Wettbewerben, einschließlich Unternehmenssponsoring. Das Segment Sportdienstleistungen bietet sportbezogene Wettkampfdienstleistungen hauptsächlich für Behörden, Marathonläufer und Medienunternehmen an. Dieses Segment ist auch an der Live-Übertragung von Turnieren beteiligt; Marathon-Timing; und Aktivitäten zur Programmproduktion und Ausrüstungsvermietung. Das Segment Trading Business bietet Zigarren und Funktionsartikel an. Das Unternehmen war früher als Wisdom Sports Group bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in China Frontier Technology Group. Die China Frontier Technology Group wurde 2012 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wisdom Sports Group entwickelte sich von HK$12.2M (FY2021) auf HK$223M (FY2025), rund +107.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$32.7M.

1661 ist 20% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.